국내상장 해외ETF KODEX 미국나스닥100(H) 배당금 및 종목분석

국내상장 미국ETF KODEX 미국나스닥100(H) 배당금 및 종목분석
참조자료 : KODEX ETF 홈페이지

KODEX 미국나스닥100(H)

• KODEX 미국나스닥100(H) ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 미국나스닥100(H) ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 기업 중 시가총액, 거래량 등을 기준으로 대표 100종목에 투자하는 ETF입니다. 해외주식에 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, NASDAQ Inc에서 산출.발표하는 NASDAQ100  Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획인 ETF입니다.KODEX 미국나스닥100(H)는 투자할 때 환율을 고정하는 환헤지 ETF이니 투자에 참조하시기 바랍니다. 

 

• KODEX 미국나스닥100(H) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 미국나스닥100(H)	ETF 상장 주식 수	1,600,000주
ETF 현재주가	9,135원(1월3일기준)	ETF 상장일	2022년 12월 02일
ETF 분배금(배당)	22년 12월에 상장하여  아직 한번도 배당한적이 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	"	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

*KODEX 미국나스닥100(H) ETF는 분기배당이지만 22년 12월에 상장하여 아직 배당한적이 없는 ETF이고, 향후 배당이 나오면 추가적으로 포스팅을 하도록 하겠습니다.

 

• KODEX 미국나스닥100(H) ETF 수수료

KODEX 미국나스닥100(H) ETF 수수료는 총보수 0.050%이니 참조하시기 바랍니다. 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

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• KODEX 미국나스닥100(H) ETF 투자실적 추이

KODEX 미국나스닥100(H) ETF는 2022.12월 2일에 상장한 ETF로 아직 한달도 지나지 않은 ETF로 수익률 데이터가 아래와 같이 수치화가 된 것이 없습니다. 상장이후 수익률은 -8.97% 나타나고 있으며 나중에 수익률이 얼마나 나올지 지켜보고 나중에 기회가 된다면 따로 포스팅을 업데이트 하도록 하겠습니다. 

 

• KODEX 미국나스닥100(H)는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하였으니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 미국나스닥100(H) 배당금(분배금)

KODEX 미국나스닥100(H) ETF는 1,4,7,10월에 배당하는 분기배당입니다. ETF가 12월에 상장하여 아직 분배금이 없습니다. 나중에 분배금이 나와 업데이트가 된다면 포스팅을 하도록 하겠습니다. 

 

• KODEX 미국나스닥100(H) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 미국나스닥100(H) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 
• 배당 지급시기 : 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

매매차익(배당소득세로 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) x15.4% 

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 미국나스닥100(H) 1월 3일 기준 투자종목 

KODEX 미국나스닥100(H) ETF 투자종목을 보면 나스닥 주요기업인 마이크소프트,애플, 아마존 등등 미국기업을 투자대상으로 1월 3일 기준으로 투자 상위 20개 기업이 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자종목을 모두 알고 싶으신 분들은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.        

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
1	설정현금액	CASH00000001	455,194,373	-	455,194,373
2	외국환포워드USD	FXFWD0000USD	-891,106,452	-	-891,106,452
3	원화현금	KRD010010001	31,290,165	-	31,290,165
4	MICROSOFT	MSFT US Equity	174.9	11.59	53,378,593
5	APPLE Inc	AAPL US Equity	301.43	10.83	49,841,124
6	NASDAQ 100 E-MINI Mar23	NQH3 Equity	0.13	7.92	36,469,979
7	Amazon.com Inc	AMZN US Equity	240.33	5.58	25,690,892
8	ALPHABET INC-CL C	GOOG US Equity	143.37	3.52	16,189,024
9	ALPHABET INC-CL A	GOOGL US Equity	143.43	3.50	16,104,535
10	NVIDIA Corp	NVDA US Equity	75.17	3.04	13,979,948
11	TESLA MOTORS	TSLA US Equity	74.4	2.53	11,662,859
12	Meta Platforms Inc-CL A	META US Equity	68.73	2.29	10,525,634
13	PEPSICO INC	PEP US Equity	42.1	2.10	9,679,123
14	BROADCOM LTD	AVGO US Equity	12.37	1.91	8,801,859
15	COSTCO WHOLESALE CORP	COST US Equity	13.53	1.71	7,860,143
16	CISCO SYSTEMS INC	CSCO US Equity	125.57	1.65	7,612,890
17	T-MOBILE US INC	TMUS US Equity	38.03	1.47	6,775,576
18	Adobe Inc	ADBE US Equity	14.2	1.32	6,081,406
19	COMCAST CORP	CMCSA US Equity	131.83	1.27	5,866,807
20	TEXAS INSTRUMENTS	TXN US Equity	27.73	1.27	5,830,481

           

이상 KODEX 미국나스닥100(H) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 향후 자산운용사별 미국S&P500 ETF와 해외투자ETF에 대한 분석을 하고 나중에 단일종목ETF,소수종목ETF, 분야별ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.