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국내 바이오 ETF TIGER KRX바이오K-뉴딜 배당금 및 종목분석

by Secret7 2023. 2. 22.
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국내 바이오 ETF TIGER KRX바이오K-뉴딜 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER KRX바이오K-뉴딜 ETF

  • TIGER KRX바이오K-뉴딜 ETF 상품정보 및 투자전략

 TIGER KRX바이오K-뉴딜 ETF는 한국거래소가 산출 및 발표하는 KRX 바이오 K-뉴딜 지수를 기초지수로 하는 상장투자신탁으로서, 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX 바이오 K-뉴딜 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다. 포트폴리오는 추적오차 최소화를 위해 기본적으로 기초지수를 구성하는 종목을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성하는 ETF입니다. 

 

*KRX 바이오 K-뉴딜 지수란?

 

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  • TIGER KRX바이오K-뉴딜 ETF 기본정보
ETF 기본정보
ETF 종목명 TIGER KRX바이오K-뉴딜 ETF 상장 주식 수 13,100,000주
ETF 현재주가 5,715원(2월 21일기준) ETF 상장일 2020년 10월 6일
ETF 분배금(배당) 5원
(22.4월)
ETF 분배금(배당) 지급 시기 분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연) 0.087% ETF 자산운용회사 미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

  • TIGER KRX바이오K-뉴딜 ETF 수수료

TIGER KRX바이오K-뉴딜 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.43%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER KRX바이오K-뉴딜 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

  • TIGER KRX바이오K-뉴딜 ETF 투자실적 추이

 TIGER KRX바이오K-뉴딜 ETF는 20.10월에 상장하여 2월 21일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 -20.23%, 1년 기준 수익률은 -16.75%입니다. 작년한해 수익률이 좋지 않았던 것으로 확인할 수 있습니다. 20년 10월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -43.41%로 입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

* TIGER KRX바이오K-뉴딜 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

  • TIGER KRX바이오K-뉴딜는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

  • TIGER KRX바이오K-뉴딜 배당금(분배금)

 TIGER KRX바이오K-뉴딜 ETF는 분기배당이지만 2022년에 4월에 5원을 한 번 배당하였습니다. 2월 21일 기준 TIGER KRX바이오K-뉴딜 가격은 주당 5,715원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 0.087%이니 참조하시기 바랍니다.

  • TIGER KRX바이오K-뉴딜 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER KRX바이오K-뉴딜 배당 지급일 및 과세

  • 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
  • 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
  • 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
  • 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
  • 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

  • TIGER KRX바이오K-뉴딜 1월 20일 기준 투자종목 

TIGER KRX바이오K-뉴딜 ETF 투자종목은 KRX 바이오 K-뉴딜 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 2월 21일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
207940 삼성바이오로직스 102 81,600,000 28.55
068270 셀트리온 469 72,601,200 25.40
302440 SK바이오사이언스 771 56,514,300 19.77
091990 셀트리온헬스케어 484 27,830,000 9.74
000100 유한양행 273 14,141,400 4.95
128940 한미약품 35 9,345,000 3.27
326030 SK바이오팜 130 8,801,000 3.08
068760 셀트리온제약 84 5,082,000 1.78
137310 에스디바이오센서 176 4,734,400 1.66
008930 한미사이언스 106 3,476,800 1.22
0 원화예금 1,693,712 1,693,712 0.59

 이상 TIGER KRX바이오K-뉴딜 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 전기차&2차전지 ETF 분석을 마무리하고 국내에 상장되어 있는 바이오 관련 ETF들 분석을 하도록 하겠습니다. 이 분야를 분석하고 나중에 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.

 

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