반도체 ETF KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 배당금 및 종목분석

반도체 ETF KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 ETF

• KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 ETF는 액티브상장지수펀드로 NH투자증권에서 산출하여 발표하는 iSelect 아시아반도체 제조동맹 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용하는 것을 목적으로 하며, 신탁재산의 60% 이상을 한국, 대만, 일본기업들 중 반도체 관련 산업 주식에 투자하는 ETF입니다. 해외 주식에 투자하는 상품이지만 환헷지전략을 실시하지 않기 때문에 환율 변동에 영향을 받을 수 있으니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

 

* iSelect 아시아반도체 제조동맹 지수란?

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• KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브	ETF 상장 주식 수	2,700,000주
ETF 현재주가	10,205원(3월 10일기준)	ETF 상장일	2023년 2월 1일
ETF 분배금(배당)	최근 23년 2월에 상장 후 아직 배당을 지급한적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

 

• KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 ETF 수수료

KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.010%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 ETF 투자실적 추이

KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 ETF는 23.2월에 상장하여 3월 10일 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은 1.18%입니다. 23년 2월 최근에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 나중에 업데이트된다면 추가적으로 포스팅하도록 하겠습니다. 23년 2월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 6.09%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 상장 이후 수익률 그래프

 

• KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 배당금(분배금)

KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 ETF는 분기배당을 계획하고 있으나 2023년 2월에 상장하여 아직 배당금을 지급한 적이 없습니다. 향후 분배금을 지급한다면 나중에 새롭게 업데이트하도록 하겠습니다.

 

• KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 3월 10일 기준 투자종목 

KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 ETF 투자종목은 iSelect 아시아반도체 제조동맹 지수에 포함된 주요 반도체 기업들로 3월 10일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 포트폴리오에 포함된 기업들은 TIGER ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. 

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
1	설정현금액	CASH00000001	526,182,759	-	526,182,759
2	원화현금	KRD010010001	23,907,447	-	23,907,447
3	MEDIATEK INC	2454 TT Equity	1,092.59	6.96	36,014,563
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2330 TT Equity	1,592.59	6.88	35,612,414
5	SHIN-ETSU CHEMICAL	4063 JP Equity	166.67	6.31	32,657,828
6	UNITED MICROELECTRONICS	2303 TT Equity	13,962.96	6.03	31,223,021
7	TOKYO ELECTRON	8035 JP Equity	62.96	5.65	29,266,619
8	SK하이닉스	000660	330	5.46	28,248,000
9	Renesas Electornics Corporation	6723 JP Equity	1,572.22	5.37	27,817,181
10	한솔케미칼	014680	96	3.74	19,344,000
11	ADVANTEST CORP	6857 JP Equity	164.81	3.48	18,004,552
12	삼성전자	005930	285	3.31	17,128,500
13	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	3034 TT Equity	851.85	3.03	15,703,122
14	2023-04 삼성전자개별선물	KR4111T40007	25.93	3.00	15,532,070
15	LASERTEC CORP	6920 JP Equity	70.37	2.87	14,840,524
16	동진쎄미켐	005290	465	2.83	14,670,750
17	DISCO	6146 JP Equity	33.33	2.68	13,867,833
18	ASE INDUSTRIAL HOLDINGS	3711 TT Equity	2,944.44	2.67	13,838,102
19	한미반도체	042700	753	2.30	11,897,400
20	리노공업	058470	81	2.24	11,623,500

이상 KODEX 아시아반도체공급망 exChina액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 반도체 ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.