코스피200 생활소비재 ETF KBSTAR 200생활소비재 배당금 및 종목분석

코스피200 생활소비재 ETF KBSTAR 200생활소비재 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KBSTAR ETF 홈페이지)

KBSTAR 200생활소비재 ETF

• KBSTAR 200생활소비재 ETF 상품정보 및 투자전략

KBSTAR 200생활소비재 ETF는 국내주식에 주로 투자하고 있으며 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하고 있으며, 한국거래소가 산출하는 코스피200생활소비재지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하고 있습니다. KBSTAR 200생활소비재 ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 기초지수의 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있는 ETF입니다. 기 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있는 ETF입니다.

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*코스피200생활소비재 지수란?

 

• KBSTAR 200생활소비재 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KBSTAR 200생활소비재	ETF 상장 주식 수	220,000주
ETF 현재주가	6,370원(3월 24일기준)	ETF 상장일	2017년 12월 22일
ETF 분배금(배당)	160원(22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.51%	ETF 자산운용회사	KB자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KBSTAR 200생활소비재 ETF 수수료

KBSTAR 200생활소비재 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.312%이니 참조하시기 바랍니다. KBSTAR 200생활소비재 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KBSTAR 200생활소비재 ETF 투자실적 추이

KBSTAR 200생활소비재 ETF는 17.12월에 상장하여 3월 24일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 0.94%, 1년 기준 수익률은 -10.29%입니다. 최근 1년 수익률이 좋지 않은 것을 확인 할 수 있습니다. 17년 12월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 -32.64%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KBSTAR 200생활소비재 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KBSTAR 200생활소비재는 투자 위험 등급이 KB자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR 200생활소비재 배당금(분배금)

KBSTAR 200생활소비재 ETF는 분기배당으로 2022년은 4월에 160원을 한 번 배당하였습니다. 3월 24일 기준 KBSTAR 200생활소비재 가격은 주당 6,370원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 2.51%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR 200생활소비재 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KBSTAR 200생활소비재 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KBSTAR 200생활소비재 3월 24일 기준 투자종목 

KBSTAR 200생활소비재 ETF 투자종목은 코스피200생활소비재 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 1월 20일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

번호	종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
1	KT&G	KR7033780008	279	19.2	24,663,600
2	한국전력	KR7015760002	903	12.6	16,181,760
3	LG생활건강	KR7051900009	27	12.27	15,768,000
4	아모레퍼시픽	KR7090430000	89	9.01	11,570,000
5	오리온	KR7271560005	62	6.37	8,184,000
6	CJ제일제당	KR7097950000	22	5.39	6,930,000
7	이마트	KR7139480008	58	4.79	6,148,000
8	CJ	KR7001040005	39	3.07	3,942,900
9	BGF리테일	KR7282330000	22	3.07	3,944,600
10	GS리테일	KR7007070006	120	2.58	3,312,000
11	농심	KR7004370003	9	2.5	3,213,000
12	아모레G	KR7002790004	76	2.23	2,865,200
13	동원산업	KR7006040000	50	1.95	2,500,000
14	한국가스공사	KR7036460004	93	1.9	2,445,900
15	롯데지주	KR7004990008	69	1.52	1,952,700
16	하이트진로	KR7000080002	89	1.48	1,904,600
17	원화예금	KRD010010001	1,857,894	1.45	1,857,894
18	한국콜마	KR7161890009	47	1.41	1,814,200
19	코스맥스	KR7192820009	23	1.38	1,777,900
20	오뚜기	KR7007310006	4	1.38	1,774,000
21	동서	KR7026960005	89	1.33	1,708,800
22	롯데칠성	KR7005300009	9	1.08	1,392,300
23	대상	KR7001680008	55	0.8	1,032,900
24	오리온홀딩스	KR7001800002	59	0.75	959,930
25	롯데제과	KR7280360009	6	0.49	625,200

이상 KBSTAR 200생활소비재 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 소비재 관련ETF 및 국내ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.