메타버스 ETF TIGER KBSTAR iSelect메타버스 배당금 및 종목분석

메타버스 ETF TIGER KBSTAR iSelect메타버스 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KBSTAR ETF 홈페이지)

KBSTAR iSelect메타버스 ETF

• KBSTAR iSelect메타버스 ETF 상품정보 및 투자전략

KBSTAR iSelect메타버스 ETF는 국내주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 국내주식에 투자하는 ETF로, NH증권이 산출하고 발표하는 iSelect 메타버스 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고 있습니다. KBSTAR iSelect메타버스 ETF의 포트폴리오 구성은 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성할 수도 있는 ETF입니다.

반응형

* iSelect 메타버스 지수란?

 

• KBSTAR iSelect메타버스 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KBSTAR iSelect메타버스	ETF 상장 주식 수	21,480,000주
ETF 현재주가	7,030원(4월 10일기준)	ETF 상장일	2021년 10월 13일
ETF 분배금(배당)	25원(22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.35%	ETF 자산운용회사	KB자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KBSTAR iSelect메타버스 ETF 수수료

KBSTAR iSelect메타버스 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.521%이니 참조하시기 바랍니다. KBSTAR iSelect메타버스 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KBSTAR iSelect메타버스 ETF 투자실적 추이

KBSTAR iSelect메타버스 ETF는 21.10월에 상장하여 4월 10일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 17.44%, 1년 기준 수익률은 -30.23%입니다. 작년 1년 수익률을 보면 -30.23%로 메타버스 관련 섹터가 좋지 않았던 것을 확인할 수 있습니다. 21년 10월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -29.75%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다.

 

* KBSTAR iSelect메타버스 최근 1년 수익률 그래프

 

• KBSTAR iSelect메타버스는 투자 위험 등급이 KB자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR iSelect메타버스배당금(분배금)

KBSTAR iSelect메타버스 ETF는 분기배당(1,4,7,10월)으로 2022년에는 4월에 25원을 한 번 배당하였습니다. 4월 10일 기준 KBSTAR iSelect메타버스 가격은 주당 7,030원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 0.35%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR iSelect메타버스 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KBSTAR iSelect메타버스 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KBSTAR iSelect메타버스 4월 10일 기준 투자종목 

KBSTAR iSelect메타버스 ETF 투자종목은 iSelect 메타버스 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 4월 10일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 포트폴리오에 포함된 기업 확인은 KBSTAR ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.     

번호	종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
1	하이브	KR7352820005	85	13.06	18,445,000
2	카카오	KR7035720002	226	9.37	13,243,600
3	NAVER	KR7035420009	68	9.31	13,151,200
4	LG이노텍	KR7011070000	47	8.5	12,008,500
5	엔씨소프트	KR7036570000	31	8.12	11,470,000
6	JYP Ent.	KR7035900000	145	7.92	11,194,000
7	에스엠	KR7041510009	100	6.91	9,760,000
8	카카오게임즈	KR7293490009	212	6.14	8,681,400
9	펄어비스	KR7263750002	138	4.5	6,354,900
10	위메이드	KR7112040001	98	3.63	5,125,400
11	와이지엔터테인먼트	KR7122870009	77	3.35	4,735,500
12	CJ ENM	KR7035760008	54	3.25	4,584,600
13	아프리카TV	KR7067160002	43	2.46	3,474,400
14	컴투스	KR7078340007	43	2.27	3,203,500
15	위지윅스튜디오	KR7299900001	137	1.44	2,027,600
16	디어유	KR7376300000	39	1.24	1,749,150
17	원화예금	KRD010010001	1,435,714	1.02	1,435,714
18	다날	KR7064260003	286	0.91	1,285,570
19	한글과컴퓨터	KR7030520001	83	0.91	1,280,690
20	넵튠	KR7217270008	127	0.9	1,272,540

이상 KBSTAR iSelect메타버스 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 메타버스 ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.