건설 ETF KODEX 건설 배당금 및 종목분석

건설 ETF KODEX 건설 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 건설 ETF

• KODEX 건설 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 건설 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 하고 신탁재산의 60% 이상 투자하는 상품으로 한국거래소가 발표하는 KRX Constructions 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX Constructions 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고 있습니다. KODEX 건설 ETF 포트폴리오는 기본적으로 KRX Constructions 지수

를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 KRX Constructions 지수구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안한 종목으로 투자가능대상 종목을 구성하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 종목 군을 표본추출하여 투자하는 ETF입니다.

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* KRX Constructions 지수란?

 

• KODEX 건설 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 건설	ETF 상장 주식 수	16,600,000주
ETF 현재주가	3,500원(4월 16일기준)	ETF 상장일	2009년 10월 30일
ETF 분배금(배당)	35원(22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 건설 ETF 수수료

KODEX 건설 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.457%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 건설 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 건설 ETF 투자실적 추이

KODEX 건설 ETF는 09.10월에 상장하여 4월 13일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 31.13%, 1년 기준 수익률은 0.74%입니다. 최근 6개월간의 수익률이 좋은 것을 확인 할 수 있습니다. 09년 10월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 -28.87%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 건설 ETF 최근 1년 수익률 그래프 

 

• KODEX 건설는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 건설 배당금(분배금)

KODEX 건설 ETF는 분기배당으로 2022년에는 4월에 35원을 한 번 배당하였습니다. 4월 16일 기준 KODEX 건설 가격은 주당 3,500원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 1%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 건설 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 건설 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 건설 4월 14일 기준 투자종목 

KODEX 건설 ETF 투자종목은 KRX Constructions 지수에 포함된 국내 주요 건설 기업들로 4월 14일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
원화예금	KRD010010001	4,849,092	-	4,849,092	-
포스코퓨처엠	003670	354	32.61	107,262,000	342,500
삼성엔지니어링	028050	2,057	18.73	61,607,150	30,350
현대건설	000720	964	11.47	37,740,600	39,650
GS건설	006360	845	5.47	17,998,500	21,800
DL이앤씨	375500	392	3.92	12,877,200	33,400
한전기술	052690	171	3.79	12,465,900	73,500
대우건설	047040	2,617	3.33	10,952,145	4,230
쌍용C&E	003410	1,388	2.54	8,341,880	6,060
DL	000210	157	2.49	8,179,700	52,200
아이에스동서	010780	187	2.27	7,451,950	40,550
HDC현대산업개발	294870	494	1.75	5,769,920	12,190
KCC글라스	344820	116	1.51	4,970,600	43,800
HLB글로벌	003580	507	0.97	3,194,100	6,420
경동나비엔	009450	81	0.88	2,883,600	35,800
삼부토건	001470	2,541	0.86	2,835,756	1,146
한일시멘트	300720	210	0.83	2,721,600	12,920
LX하우시스	108670	79	0.82	2,697,850	35,950
티와이홀딩스	363280	248	0.80	2,646,160	10,720
현대무벡스	319400	604	0.63	2,065,680	3,395

이상 KODEX 건설 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 최근 탄소배출권 관련 ETF 분석을 끝내고 어떤 분야섹터를 분석할까 생각하다가 요즘 경기가 안 좋은 건설 관련 ETF 분석을 시작하려고 합니다. 자산운용사별 상장되어 있는 건설 관련 ETF 종목들은 몇 종목이 없는 것 같습니다. 건설 관련 ETF를 분석하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.