철강 ETF KODEX 철강 배당금 및 종목분석

철강 ETF KODEX 철강 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 철강 ETF

• KODEX 철강 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 철강 ETF는 국내주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로, 한국거래소에서 발표하는 KRX Steels 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고 있습니다. KODEX 철강 ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 KRX Steels 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 KRX Steels 지수구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안한 종목으로 투자가능대상 종목을 구성하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 종목군을 표본추출하여 투자하는 상품입니다. 

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* KRX Steels 지수란?

• KODEX 철강 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 철강	ETF 상장 주식 수	4,410,000주
ETF 현재주가	10,020원(4월 18일기준)	ETF 상장일	2009년 10월 30일
ETF 분배금(배당)	240원(22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.39%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 철강 ETF 수수료

KODEX 철강 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.456%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 철강 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 철강 ETF 투자실적 추이

KODEX 철강 ETF는 09.10월에 상장하여 4월 18일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 32.13%, 1년 기준 수익률은 6.57%입니다. 올해 철강섹터가 수익률이 좋은 것 같습니다. 12년 1월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 45.3%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 철강 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 철강는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 철강 배당금(분배금)

KODEX 철강 ETF는 분기배당으로 2022년에는 4월에 240원을 한 번 배당하였습니다. 4월 18일 기준 KODEX 철강 가격은 주당 10,020원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 2.39%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 철강 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 철강 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 철강 4월 18일 기준 투자종목 

KODEX 철강 ETF 투자종목은 KRX Steels 지수에 포함된 국내 주요 철강기업들로 4월 18일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
원화예금	KRD010010001	21,273,905	-	21,273,905
POSCO홀딩스	005490	444	27.42	188,034,000
고려아연	010130	211	17.11	117,316,000
현대제철	004020	3,061	16.50	113,103,950
동국제강	001230	3,957	7.63	52,311,540
풍산	103140	982	6.13	42,029,600
포스코엠텍	009520	1,216	5.82	39,884,800
KG스틸	016380	1,986	3.36	23,057,460
세아베스틸지주	001430	712	2.73	18,690,000
동일산업	004890	67	2.13	14,606,000
남선알미늄	008350	5,276	1.92	13,163,620
세아제강지주	003030	80	1.73	11,880,000
고려제강	002240	452	1.37	9,379,000
포스코스틸리온	058430	154	1.36	9,301,600
세아제강	306200	60	1.35	9,228,000
아주스틸	139990	803	1.18	8,118,330
대한제강	084010	432	0.89	6,091,200
한국철강	104700	793	0.85	5,836,480
디씨엠	024090	253	0.53	3,635,610

이상 KODEX 철강 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 철강ETF 및 국내ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.