화학 ETF KODEX 에너지화학 배당금 및 종목분석

화학 ETF KODEX 에너지화학 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 에너지화학 ETF

• KODEX 에너지화학 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 에너지화학 ETF는 국내주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 한국거래소에서 발표하는 KRX Energy & Chemicals 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고 있습니다. KODEX 에너지화학 ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 기초지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라서 KRX Energy & Chemicals 지수구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안한 종목으로 투자가능대상 종목을 구성하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 종목 군을 표본추출 하여 투자하는 상품입니다.

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* KRX Energy & Chemicals 지수란?

 

• KODEX 에너지화학 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 에너지화학	ETF 상장 주식 수	1,050,000주
ETF 현재주가	18,340원(4월 21일기준)	ETF 상장일	2009년 10월 12일
ETF 분배금(배당)	230원(22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1.25%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 에너지화학 ETF 수수료

KODEX 에너지화학 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.454%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 에너지화학 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 에너지화학 ETF 투자실적 추이

KODEX 에너지화학 ETF는 09.10월에 상장하여 4월 20일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 31.51%, 1년 기준 수익률은 14.51%입니다. 수익률이 전체적으로 좋은 것을 확인 할 수 있습니다. 09년 10월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 186.04%로 우량주 장기투자는 어느 정도의 수익률을 주는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 에너지화학 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 에너지화학는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 에너지화학 배당금(분배금)

KODEX 에너지화학 ETF는 분기배당으로 2022년에는 4월에 230원을 한 번 배당하였습니다. 4월 21일 기준 KODEX 에너지화학 가격은 주당 18,340원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 1.25%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 에너지화학 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 에너지화학 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 에너지화학 4월 21일 기준 투자종목 

KODEX 에너지화학 ETF 투자종목은 KRX Energy & Chemicals 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 4월 21일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
원화예금	KRD010010001	23,885,808	-	23,885,808	-
LG화학	051910	370	23.00	296,000,000	771,000
에코프로	086520	311	14.72	189,399,000	574,000
SK이노베이션	096770	840	12.10	155,736,000	182,000
한화솔루션	009830	1,756	7.24	93,243,600	55,100
롯데케미칼	011170	326	4.46	57,441,200	174,200
S-Oil	010950	676	4.13	53,201,200	78,200
HD현대	267250	730	3.40	43,800,000	60,000
금호석유	011780	276	2.97	38,170,800	137,700
OCI	010060	302	2.71	34,820,600	119,200
SK아이이테크놀로지	361610	416	2.67	34,403,200	82,900
SKC	011790	319	2.65	34,164,900	106,900
한솔케미칼	014680	143	2.48	31,889,000	224,000
나노신소재	121600	118	1.43	18,396,200	151,400
효성첨단소재	298050	42	1.34	17,304,000	408,000
동진쎄미켐	005290	550	1.31	16,885,000	30,450
효성티앤씨	298020	41	1.30	16,748,500	399,500
천보	278280	68	1.25	16,116,000	236,500
KCC	002380	68	1.19	15,266,000	214,000
솔브레인	357780	66	1.14	14,619,000	220,000

이상 KODEX 에너지화학 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 중공업 ETF를 분석하고 화학 관련 ETF 분석을 시작하도록 하겠습니다. 화학 ETF 및 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.