엔터테인먼트 ETF KODEX 미디어&엔터테인먼트 배당금 및 종목분석

엔터테인먼트 ETF KODEX 미디어&엔터테인먼트 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF

• KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁 재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 한국거래소가 산출.발표하는 KRX 미디어&엔터테인먼트 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획인 ETF입니다. KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF 포트폴리오 구성은 기초지수인 KRX 미디어&엔터테인먼트 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 KRX 미디어&엔터테인먼트 지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 방식을 병행할 계획인 ETF입니다.

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* KRX 미디어&엔터테인먼트 지수란?

 

• KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 미디어&엔터테인먼트	ETF 상장 주식 수	2,500,000주
ETF 현재주가	14,030원(5월 7일기준)	ETF 상장일	2017년 3월 28일
ETF 분배금(배당)	20원(23.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.14%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2023년 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF 수수료

KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.453%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF 투자실적 추이

KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF는 17.3월에 상장하여 5월 8일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 20.58%, 1년 기준 수익률은 -20.42%입니다. 최근 6개월 수익률이 좋은 것을 확인 할 수 있습니다. 5년 8월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 43.57%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• KODEX 미디어&엔터테인먼트는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 미디어&엔터테인먼트 배당금(분배금)

KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF는 분기배당으로 2023년 4월에 20원을 배당하였습니다. 5월 7일 기준 KODEX 미디어&엔터테인먼트 가격은 주당 14,030원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 0.14%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 미디어&엔터테인먼트 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 미디어&엔터테인먼트 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

• KODEX 미디어&엔터테인먼트 1월 20일 기준 투자종목 

KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF 투자종목은 KRX 미디어&엔터테인먼트 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 5월 8일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
원화예금	KRD010010001	10,611,095	-	10,611,095	-
NAVER	035420	1,207	16.96	236,692,700	196,100
카카오	035720	4,045	16.58	231,374,000	57,200
하이브	352820	571	11.97	167,017,500	292,500
엔씨소프트	036570	382	10.61	148,025,000	387,500
크래프톤	259960	735	10.45	145,750,500	198,300
넷마블	251270	1,318	6.42	89,624,000	68,000
JYP Ent.	035900	545	3.71	51,720,500	94,900
에스엠	041510	390	3.00	41,847,000	107,300
카카오게임즈	293490	809	2.31	32,279,100	39,900
펄어비스	263750	683	2.19	30,564,250	44,750
제일기획	030000	1,412	1.92	26,799,760	18,980
와이지엔터테인먼트	122870	290	1.37	19,053,000	65,700
위메이드	112040	359	1.36	18,991,100	52,900
스튜디오드래곤	253450	277	1.35	18,836,000	68,000
CJ ENM	035760	211	1.18	16,500,200	78,200
아프리카TV	067160	169	0.95	13,198,900	78,100
네오위즈	095660	275	0.92	12,773,750	46,450
컴투스	078340	166	0.83	11,636,600	70,100
이노션	214320	286	0.83	11,554,400	40,400
넥슨게임즈	225570	471	0.68	9,467,100	20,100
NHN	181710	322	0.65	9,048,200	28,100
데브시스터즈	194480	155	0.61	8,525,000	55,000
SBS	034120	228	0.60	8,367,600	36,700
위지윅스튜디오	299900	1,820	0.60	8,335,600	4,580
CJ CGV	079160	488	0.52	7,305,360	14,970
웹젠	069080	448	0.50	7,015,680	15,660
콘텐트리중앙	036420	213	0.37	5,112,000	24,000
자이언트스텝	289220	244	0.31	4,370,040	17,910
위메이드맥스	101730	238	0.25	3,536,680	14,860

이상 KODEX 미디어&엔터테인먼트 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.