반도체 소부장 ETF SOL 반도체소부장Fn 배당금 및 종목분석

반도체 소부장 ETF SOL 반도체소부장Fn 배당금 및 종목분석

(참조자료 : SOL ETF 홈페이지)

SOL 반도체소부장Fn ETF

• SOL 반도체소부장Fn ETF 상품정보 및 투자전략

SOL 반도체소부장Fn ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 FnGuide에서 산출 및 발표하는 FnGuide 반도체 소부장 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. SOL 반도체소부장Fn ETF 포트폴리오 구성은 추적오차 최소화를 위해 기본적으로 기초지수인 FnGuide 반도체 소부장 지수를 구성하는 종목을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 기초지수를 구성하는 주식 중 부도 가능성, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 일부 종목을 제외하는 표본추출 방식으로 포트폴리오를 구성할 수도 있는 ETF입니다.

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* FnGuide 반도체 소부장 지수란?

 

• SOL 반도체소부장Fn ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	SOL 반도체소부장Fn	ETF 상장 주식 수	7,850,000주
ETF 현재주가	10,525원(5월 26일기준)	ETF 상장일	2023년 4월 25일
ETF 분배금(배당)	23.4월 신규 상장 후 분배한적 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	연1회지급 (4월 마지막 영업일)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	신한자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• SOL 반도체소부장Fn ETF 수수료

SOL 반도체소부장Fn ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.450%이니 참조하시기 바랍니다. SOL 반도체소부장Fn ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• SOL 반도체소부장Fn ETF 투자실적 추이

SOL 반도체소부장Fn ETF는 23.4월에 상장하여 5월 26일 기준 수익률 아래와 같이 1주 기준 수익률은 0.36%, 1개월 기준 수익률은 7.31%입니다. 최근에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 23년 4월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 8.09%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* SOL 반도체소부장Fn ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

• SOL 반도체소부장Fn는 투자 위험 등급이 신한자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• SOL 반도체소부장Fn 배당금(분배금)

SOL 반도체소부장Fn ETF는 연 1회 지급(4월 마지막 영업일 기준)을 계획하고 있는 ETF 2023년에 4월에 신규 상장하여 아직 첫 배당을 지급 전입니다.

 

• SOL 반도체소부장Fn 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) SOL 반도체소부장Fn 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• SOL 반도체소부장Fn 5월 26일 기준 투자종목 

SOL 반도체소부장Fn ETF 투자종목은 FnGuide 반도체 소부장 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 5월 26일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

No.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	한미반도체	1,588	43,352,400	8.23%
2	LX세미콘	404	43,268,400	8.22%
3	한솔케미칼	171	38,817,000	7.37%
4	원익IPS	1,183	37,737,700	7.17%
5	솔브레인	155	36,502,500	6.93%
6	에스앤에스텍	597	29,670,900	5.63%
7	이오테크닉스	311	28,923,000	5.49%
8	대덕전자	1,228	28,796,600	5.47%
9	리노공업	215	26,703,000	5.07%
10	파크시스템스	167	25,617,800	4.86%
11	심텍	768	23,616,000	4.48%
12	주성엔지니어링	1,270	20,929,600	3.97%
13	이녹스첨단소재	507	20,634,900	3.92%
14	ISC	394	19,778,800	3.76%
15	해성디에스	372	18,432,600	3.50%
16	티씨케이	177	18,301,800	3.48%
17	하나머티리얼즈	381	17,868,900	3.39%
18	SFA반도체	2,744	15,640,800	2.97%
19	유진테크	510	15,606,000	2.96%
20	원익QnC	575	15,036,250	2.86%
21	현금성자산	1,409,315	1,409,315	0.27%

이상 SOL 반도체소부장Fn ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 최근에 신규 상장한 반도체소부장 관련 ETF로 SOL 반도체소부장Fn 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.