물 관련 ETF HANARO 글로벌워터MSCI(합성) 배당금 및 종목분석

물 관련 ETF HANARO 글로벌워터MSCI(합성) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : HANARO ETF 홈페이지)

HANARO 글로벌워터MSCI(합성) ETF

• HANARO 글로벌워터MSCI(합성) ETF 상품정보 및 투자전략

HANARO 글로벌워터MSCI(합성) ETF는 물 관련 장외파생상품을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 모건스탠리캐피털인터네셔널에서 산출 및 발표하는 MSCI ACWI IMI Water Index 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. HANARO 글로벌워터MSCI(합성) ETF 포트폴리오 구성은 기초지수인 MSCI ACWI IMI Water Index와 연계된 장외파생상품(스왑 등)에 주로 투자하여 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF입니다. 또한 기초지수수익률 추종을 위해 채권, 주식 및 기초지수 관련 ETF 등에도 일부 투자할 수 있는 ETF입니다.

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* MSCI ACWI IMI Water Index 지수란?

 

• HANARO 글로벌워터MSCI(합성) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	HANARO 글로벌워터MSCI(합성)	ETF 상장 주식 수	800,000주
ETF 현재주가	10,745원(7월7일기준)	ETF 상장일	2022년 4월 19일
ETF 분배금(배당)	주로 장외파생상품(스왑) 투자로 분배금을 지급한 적이 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	NH-Amundi자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• HANARO 글로벌워터MSCI(합성) ETF 수수료

HANARO 글로벌워터MSCI(합성) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.6259%이니 참조하시기 바랍니다. HANARO 글로벌워터MSCI(합성) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• HANARO 글로벌워터MSCI(합성) ETF 투자실적 추이

HANARO 글로벌워터MSCI(합성) ETF는 22.4월에 상장하여 7월 7일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 13.93%, 1년 기준 수익률은 16.59%입니다. 최근 6개월~1년 수익률이 좋은 것을 확인 할 수 있습니다. 22년 4월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 7.46%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* HANARO 글로벌워터MSCI(합성) ETF 최근 1년 수익률 그래프

• HANARO 글로벌워터MSCI(합성)는 투자 위험 등급이 NH-Amundi자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• HANARO 글로벌워터MSCI(합성) 배당금(분배금)

HANARO 글로벌워터MSCI(합성) ETF는 주로 장외파생상품(스왑) 형태로 투자하기때문에 분배금을 지급 한 적이 없습니다.

 

• HANARO 글로벌워터MSCI(합성) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) HANARO 글로벌워터MSCI(합성) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• HANARO 글로벌워터MSCI(합성) 7월 7일 기준 투자종목 

HANARO 글로벌워터MSCI(합성) ETF 투자종목은 MSCI ACWI IMI Water Index 지수에 포함된 장외파생상품(스왑)으로 7월 7일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

번호	종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1		설정현금액	107,460,235	107,460,235	100.00
2		스왑(키움증권)_20220419	40,488,450.51	40,488,450	37.68
3		스왑(미래에셋증권)_20220419	39,810,113.33	39,810,113	37.05
4		스왑(한국투자증권)_20220419	26,992,300.33	26,992,300	25.12
5		원화예금	174,795	174,795	0.16

 

* HANARO 글로벌워터MSCI(합성) 구성종목 상위 10개 종목(7월 6일 기준)

번호	종목명	가격	비중(%)
1	XYLEM	109.54	9.8%
2	REPUBLIC SERVICES	151.43	6.9%
3	WASTE MANAGEMENT	171.36	6.8%
4	FERGUSON(US)	151.5	6.7%
5	AMERICAN WATER WORKS CO	142.42	6.7%
6	GRACO	83.26	6.4%
7	GEBERIT	441.3	5.8%
8	PENTAIR PLC	62.56	4.7%
9	TETRA TECH	163.24	4.0%
10	CLEAN HARBORS	164.2	3.9%

이상 HANARO 글로벌워터MSCI(합성) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 물 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.