아시아 ETF ACE 아시아TOP50S&P 배당금 및 종목분석

아시아 ETF ACE 아시아TOP50S&P 배당금 및 종목분석

(참조자료 : ACE ETF 홈페이지)

ACE 아시아TOP50S&P ETF

 

1. ACE 아시아TOP50S&P ETF 상품정보 및 투자전략

 

ACE 아시아TOP50S&P ETF는 국내.외 주식 및 주식관련 파생상품을을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 스탠다드앤드푸어스에서 산출하는 S&P ASIA50 Index를 기초지수로 하여 이 투자산탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. ACE 아시아TOP50S&P ETF 포트폴리오 구성은 추적대상지수인 S&P ASIA50 Index를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 주가지수선물, 주식스왑 등 파생상품에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있는 ETF입니다.

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* S&P ASIA50 Index 지수란?

 

2. ACE 아시아TOP50S&P ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 아시아TOP50S&P	ETF 상장 주식 수	1,500,000주
ETF 현재주가	12,235원(7월 24일기준)	ETF 상장일	2017년 8월 23일
ETF 분배금(배당)	분배금 미지급	ETF 분배금(배당) 지급 시기	1,4,7,10월 마지막 영업일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

 

3. ACE 아시아TOP50S&P ETF 수수료

 

ACE 아시아TOP50S&P ETF 총 보수 비용은 0.8381%이니 참조하시기 바랍니다. ACE 아시아TOP50S&P ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

4. ACE 아시아TOP50S&P ETF 투자실적 추이

 

ACE 아시아TOP50S&P ETF는 17.8월에 상장하여 7월 24일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 -0.17%, 1년 기준 수익률은 -1.86%입니다. 최근 몇 개월 수익률의  큰 변화가 없는 것을 확인할 수 있습니다. 17년 8월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 24.44%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* ACE 아시아TOP50S&P ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

5. ACE 아시아TOP50S&P는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

6. ACE 아시아TOP50S&P 배당금(분배금)

 

ACE 아시아TOP50S&P ETF는 최근 분배금을 지급 한 적이 없습니다.

 

7. ACE 아시아TOP50S&P 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) ACE 아시아TOP50S&P 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

8. ACE 아시아TOP50S&P 7월 24일 기준 투자종목 

 

ACE 아시아TOP50S&P ETF 투자종목은 주로 S&P ASIA50 Index 지수에 포함된 아시아 기업으로 7월 24일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며 그 외 종목은 ACE 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

NO.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	11,240.00	267,412,076	14.63
2	삼성전자	3,048.00	214,274,400	11.72
3	TENCENT HOLDINGS LTD	3,586.00	195,983,563	10.72
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9,182.00	134,954,189	7.38
5	AIA GROUP LTD	6,899.00	87,690,622	4.79
6	MEITUAN-CLASS B	2,836.00	59,007,727	3.23
7	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	58,526.00	41,424,012	2.26
8	SK하이닉스	320.00	36,832,000	2.01
9	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	708.00	34,252,482	1.87
10	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,087.00	34,241,139	1.87
11	JD.COM INC-CLASS A	1,459.00	34,238,408	1.87
12	HON HAI PRECISION INDUSTRY	7,161.00	31,778,512	1.74
13	BAIDU INC-CLASS A	1,347.00	31,101,330	1.70
14	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,670.00	30,074,101	1.65
15	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,403.00	29,394,664	1.60
16	삼성전자우	489.00	28,802,100	1.57
17	NETEASE INC	1,087.00	28,632,545	1.56
18	MEDIATEK INC	950.00	27,012,566	1.47
19	IND &COMM BK OF CHINA-H	42,257.00	25,051,394	1.37
20	UNITED OVERSEAS BANK LTD	916.00	25,193,425	1.37

 

이상 ACE 아시아TOP50S&P ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 아시아 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.