코스피 코스닥 TOP5 ETF KODEX Top5PlusTR 배당금 및 종목분석

코스피 코스닥 TOP5 ETF KODEX Top5PlusTR 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX Top5PlusTR ETF

• KODEX Top5PlusTR ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX Top5PlusTR ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 FnGuide에서 산출 및 발표하는 FnGuide Top5Plus Total Return 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목표로 하는 상품입니다. KODEX Top5PlusTR ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 기초지수인 FnGuide Top5Plus Total Return 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 배당락일에 개별주식 선물 또는 레포를 활용한 주식 현물 편입 방식을 활용하여 예상배당금을 재투자하여 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF입니다. 필요에 따라서 FnGuide Top5Plus Total Return 지수의 구성종목 중 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출 방식을 병행할 수 있는 ETF입니다.

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* FnGuide Top5Plus Total Return 지수란?

 

• KODEX Top5PlusTR ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX Top5PlusTR	ETF 상장 주식 수	33,700,000주
ETF 현재주가	18,590원(8월5일기준)	ETF 상장일	2019년 1월 22일
ETF 분배금(배당)	미지급 후 재투자 상품	ETF 분배금(배당) 지급 기준일	1,4,7,10월 마지막 영업일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금 미지급 후 재투자하는 TR상품입니다.

 

• KODEX Top5PlusTR ETF 수수료

KODEX Top5PlusTR ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.154%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX Top5PlusTR ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX Top5PlusTR ETF 투자실적 추이

KODEX Top5PlusTR ETF는 19.1월에 상장하여 8월 4일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 14.11%, 1년 기준 수익률은 17.22%입니다. 전체적으로 수익률이 괜찮은 것 같습니다. 19년 1월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 51.58%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX Top5PlusTR ETF 최근 1년 수익률 그래프

• KODEX Top5PlusTR는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX Top5PlusTR 배당금(분배금)

KODEX Top5PlusTR ETF는 분배금을 미지급 후 재투자 하는 TR 상품입니다.

• KODEX Top5PlusTR배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX Top5PlusTR 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX Top5PlusTR 8월 4일 기준 투자종목 

KODEX Top5PlusTR ETF 투자종목은 FnGuide Top5Plus Total Return 지수에 포함된 국내 10개 기업으로 8월 4일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

 

이상 KODEX Top5PlusTR ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 시가총액 TOP5 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.