회사채 ETF SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 배당금 및 종목분석

회사채 ETF SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : SOL ETF 홈페이지)

SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 ETF

 

1. SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

 

SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 ETF는 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 KAP (한국자산평가)가 산출.발표하는 KAP 25-09크레딧채권지수(AA-이상,총 수익)를 비교지수로 하는 존속기한이 있는 채권형 상장지수투자신탁으로서, 펀드 만기시점에 추적대상지수의 수익률과 유사하게 지급하고 펀드를 청산하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 ETF 포트폴리오 구성은 지수구성종목과 유사한 종목으로 구성하여 비교지수의 만기와 YTM을 고려하여 최적화된 부분복제를 추구하는 ETF상품입니다.

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* KAP 25-09크레딧채권지수(AA-이상,총 수익) 지수란?

 

2. SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브	ETF 상장 주식 수	2,102,000주
ETF 현재주가	50,110원(9월 8일기준)	ETF 상장일	2023년 8월 8일
ETF 분배금(배당)	분배금 미지급	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	신한자산운용

 

3. SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 ETF 수수료

 

SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.050%이니 참조하시기 바랍니다. SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

4. SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 ETF 투자실적 추이

 

SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 ETF는 23.8월에 상장하여 9월 8일 기준 수익률 아래와 같이 1주 기준 수익률은 -0.11%, 1개월 기준 수익률은 0.17%입니다. 최근에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 23년 8월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 0.18%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 ETF 상장이후 수익률 그래프

 

5. SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브는 투자 위험 등급이 신한자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

6. SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 배당금(분배금)

 

SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 ETF는 최근에 신규상장하여 아직 분배금을 지급 한 적이 없습니다.

 

7. SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

8. SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 9월 8일 기준 투자종목 

 

SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 ETF 투자종목은 주로 회사채로 9월 8일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

 

이상 SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 신규상장 관련 ETF 몇개를 분석하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.