회사채 ETF 히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 배당금 및 종목분석

회사채 ETF 히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 ETF

 

1. 히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

 

히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 KIS자산평가에서 산출 및 발표하는 KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상,총수익지수)를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 비교지수와의 상관계수를 0.7 이상 유지하면서 다양한 채권 액티브 투자전략을 활용하여 비교지수 대비 초과수익 달성을 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 ETF 포트폴리오 구성은 주로 신용등급 AA-이상의 특수채, 은행채, 기타 금융채, 회사채 등에 주로 투자하여 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF 상품입니다.

반응형

* KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상,총수익지수) 지수란?

 

2. 히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브	ETF 상장 주식 수	1,220,000주
ETF 현재주가	49,970원(9월15일기준)	ETF 상장일	2023년 8월 17일
ETF 분배금(배당)	0원(23.8월 신규상장)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(3,6,9,12월) 이자지급일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

3. 히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 ETF 수수료

 

히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.07%이니 참조하시기 바랍니다. 히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

4. 히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 ETF 투자실적 추이

 

히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 ETF는 23.8월 17일에 상장하여 상장이후 수익률은 -0.11% 이고, 그 외 수익률 데이터가 많이 없습니다. 추후 확인이 필요할 것 같습니다.

 

 

* 히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 ETF 설정일 이후 수익률 그래프

5. 히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브는 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

6. 히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 배당금(분배금)

 

히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 ETF는 분기배당(3,6,9,12월)을 계획하고 있으나 실제로 분배금을 지급하는지는 추후 확인을 해야할 것 같습니다. 

 

7. 히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) 히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

8. 히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 9월 15일 기준 투자종목 

 

히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 ETF 투자종목은 신용등급 AA-이상의 특수채, 은행채, 기타 금융채, 회사채 등 다양한 채권들로 9월 15일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

 

이상 히어로즈 26-09회사채(AA-이상)액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 최근 신규 상장 ETF 종목들을 분석하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.