아시아 채권 ETF KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 배당금 및 종목분석

아시아 채권 ETF KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 ETF

 

1. KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

 

KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 ETF는 일본 제외 아시아 지역 발행자에 의해 발행된 USD 표시 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 Bloomberg에서 산출 및 발표하는 Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI Index를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 ETF 포트폴리오 구성은 신용등급이 BBB이상인 일본 제외 아시아 지역 발행자에 의해 발행된 USD 표시 정부 관련 채권 및 회사채 등을 투자하여 ETF 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF입니다.

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* Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI Index 지수란?

2. KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브	ETF 상장 주식 수	1,114,000주
ETF 현재주가	51,525원(9월 27일기준)	ETF 상장일	2022년 8월 9일
ETF 분배금(배당)	0원(미지급 후 재투자 상품)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

3. KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 ETF 수수료

 

KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.220%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

4. KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 ETF 투자실적 추이

 

KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 ETF는 22.8월에 상장하여 9월 26일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 1.35%, 6개월 기준 수익률은 3.02%입니다. 22년 8월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 3.69%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

5. KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 4등급으로 분류하여 보통 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

6. KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 배당금(분배금)

 

KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 ETF는 미지급 후 재투자하는 상품입니다.

 

7. KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

8. KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브 9월 27일 기준 투자종목 

 

KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브  ETF 투자종목은 신용등급이 BBB이상인 일본 제외 아시아 지역 발행자에 의해 발행된 USD 표시 정부 관련 채권 및 회사채 등에 9월 27일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자상위 20개 종목이며 그외 종목은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

 

이상 KODEX 아시아달러채권SRI플러스액티브  ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 채권 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.