바이오 ETF KOSEF Fn유전자혁신기술 배당금 및 종목분석

바이오 ETF KOSEF Fn유전자혁신기술 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

KOSEF Fn유전자혁신기술 ETF

 

1. KOSEF Fn유전자혁신기술 ETF 상품정보 및 투자전략

 

KOSEF Fn유전자혁신기술 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 하며, 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 FnGuide가 산출하여 발표하는 FnGuide 유전자혁신기술 지수를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KOSEF Fn유전자혁신기술 ETF 포트폴리오 구성은 기초지수 추종을 위하여 기초지수인 FnGuide 유전자혁신기술 지수를 구성하고 종목 전체를 편입하여 완전복제 전략을 원칙으로 ETF 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF입니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매 대응 등을 위하여 기초지수 관련 파생상품 및 상장집합투자증권(ETF) 등을 일부 편입할 수 있는 ETF 상품입니다.

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* FnGuide 유전자혁신기술 지수란?

 

2. KOSEF Fn유전자혁신기술 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KOSEF Fn유전자혁신기술	ETF 상장 주식 수	750,000주
ETF 현재주가	9,455원(10월 4일기준)	ETF 상장일	2023년 6월 27일
ETF 분배금(배당)	0원 (신규 상장 후 분배금 지급한적 없음)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

3. KOSEF Fn유전자혁신기술 ETF 수수료

 

KOSEF Fn유전자혁신기술  ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.40%이니 참조하시기 바랍니다. KOSEF Fn유전자혁신기술 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

4. KOSEF Fn유전자혁신기술 ETF 투자실적 추이

 

KOSEF Fn유전자혁신기술  ETF는 23.6월에 상장하여 8월 31일 월간운용보고서 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은 8.80%입니다. 최근에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없습니다. 23년 6월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 8.31%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KOSEF Fn유전자혁신기술 ETF 상장 이후 수익률 그래프

 

5. KOSEF Fn유전자혁신기술는 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

6. KOSEF Fn유전자혁신기술 배당금(분배금)

 

KOSEF Fn유전자혁신기술 ETF는 분기배당(1,4,7,10월)을 계획하고 있는 ETF로 23.6월 신규상장 후 아직 분배금을 지급 한 적이 없습니다.

 

7. KOSEF Fn유전자혁신기술 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) KOSEF Fn유전자혁신기술 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

8. KOSEF Fn유전자혁신기술 10월 4일 기준 투자종목 

 

KOSEF Fn유전자혁신기술  ETF 투자종목은 FnGuide 유전자혁신기술 지수에 포함된 기업들로 10월 4일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자상위 20개 종목이며 그 외 종목은 KOSEF ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

 

이상 KOSEF Fn유전자혁신기술  ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 유전자 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.