경기방어주 ETF KODEX 미국S&P500필수소비재 배당금 및 종목분석

경기방어주 ETF KODEX 미국S&P500필수소비재 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF

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1. KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF 상품정보 및 투자전략

 

KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF는 미국 거래소에 상장된 필수소비재 산업 관련 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 S&P Dow Jones Indices에서 산출 및 발표하는 S&P Consumer Select Sector Index 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF 포트폴리오 구성은 기초지수의 수익률을 추종함에 있어 기초지수 구성종목 및 기초지수를 추종하는 파생상품, ETF 포트폴리오를 구성하고 있는  집합투자증권 등으로 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF입니다.

 

* S&P Consumer Select Sector Index 지수란?

2. KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 미국S&P500필수소비재	ETF 상장 주식 수	1,000,000주
ETF 현재주가	9,710원(11월 1일기준)	ETF 상장일	2023년 3월 21일
ETF 분배금(배당)	65원,55원=120 (23.7,10월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1.23%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2023년 7월,10월 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

3. KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF 수수료

 

KODEX 미국S&P500필수소비재  ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.250%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

4. KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF 투자실적 추이

 

KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF는 23.3월에 상장하여 10월 31일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 -5.4857%, 6개월 기준 수익률은 -10.47%입니다. 신규상장 후 전체적으로 수익률 좋지 않은 것을 확인 할 수 있습니다. 23년 3월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 -3.37%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

5. KODEX 미국S&P500필수소비재는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

6. KODEX 미국S&P500필수소비재 배당금(분배금)

 

KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF는 분기배당(1,4,7,10월)으로 2023년 7,10월에 각각 65원, 55원을 배당하여 23년 현재까지 총 120원을 배당하였습니다. 11월 1일 기준 KODEX 미국S&P500필수소비재 가격은 주당 9,7100원으로 23년 배당금 기준 배당 수익률은 1.23%이니 참조하시기 바랍니다. 7,10월 분배금 기준으로 배당수익률을 계산하였고 24년도에는 변동가능성 있습니다.

 

 

7. KODEX 미국S&P500필수소비재 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) KODEX 미국S&P500필수소비재 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

8. KODEX 미국S&P500필수소비재 11월 1일 기준 투자종목 

 

KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF 투자종목은 S&P Consumer Select Sector Index 지수에 포함된 미국 필수소비재 기업들로 11월 1일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 

 

이상 KODEX 미국S&P500필수소비재 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 미국S&P500 관련 ETF 종목들을 분석하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.