나스닥100 ETF KOSEF 미국나스닥100(H) 배당금 및 종목분석

나스닥100 ETF KOSEF 미국나스닥100(H) 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

 

 

KOSEF 미국나스닥100(H) ETF

 

1. KOSEF 미국나스닥100(H) ETF 상품정보 및 투자전략

 

KOSEF 미국나스닥100(H) ETF는 해외 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 NASDAQ Inc에서 산출 및 발표하는 나스닥100 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KOSEF 미국나스닥100(H) ETF 포트폴리오 구성은 기초지수 추종을 위하여 해당 지수를 구성하는 종목 전체를 실물로 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF 상품입니다.

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* 나스닥100 지수란?

2. KOSEF 미국나스닥100(H) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KOSEF 미국나스닥100(H)	ETF 상장 주식 수	1,100,000주
ETF 현재주가	13,080원(11월 17일기준)	ETF 상장일	2023년 3월 14일
ETF 분배금(배당)	0원	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

3. KOSEF 미국나스닥100(H) ETF 수수료

 

KOSEF 미국나스닥100(H)  ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.040%이니 참조하시기 바랍니다. KOSEF 미국나스닥100(H) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

4. KOSEF 미국나스닥100(H) ETF 투자실적 추이

 

KOSEF 미국나스닥100(H)  ETF는 23.3월에 상장하여 월간운용보고서 10월 31일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 -9.28%, 6개월 기준 수익률은 7.48%입니다. 최근 1~3개월 수익률이 좋지 않은 것을 확인할 수 있습니다. 23년 3월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 19.46%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

* KOSEF 미국나스닥100(H) ETF 최근 6개월 수익률 그래프

 

5. KOSEF 미국나스닥100(H)는 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

6. KOSEF 미국나스닥100(H) 배당금(분배금)

 

KOSEF 미국나스닥100(H) ETF는 분기배당(1,4,7,10월)으로 계획하고 있으나 상장이후 분배금을 지급한 적이 없습니다. 추후 분배금을 지급하는지 지켜봐야 할 것 같습니다.

 

7. KOSEF 미국나스닥100(H) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) KOSEF 미국나스닥100(H) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

8. KOSEF 미국나스닥100(H) 11월 17일 기준 투자종목 

 

KOSEF 미국나스닥100(H) ETF 투자종목은 나스닥100 지수에 포함된 주요 미국 기업들로 11월 17일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 종목은 KOSEF ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

 

이상 KOSEF 미국나스닥100(H) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 미국 나스닥 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.