중국 HSCEI ETF TIGER 차이나HSCEI 배당금 및 종목분석

중국 HSCEI ETF TIGER 차이나HSCEI 배당금 및 종목분석

(참조자료 : TIGER ETF 홈페이지)

TIGER 차이나HSCEI ETF

 

1. TIGER 차이나HSCEI ETF 상품정보 및 투자전략

 

TIGER 차이나HSCEI ETF는 중국(홍콩) 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 Hang Seng Indexes에서 발표하는 HSCEI 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. TIGER 차이나HSCEI ETF 포트폴리오 구성은 기초지수인 HSCEI를 구성하고 있는 중국(홍콩) 주식을 주로 편입하여 포트폴리오를 구성하고 있으며, 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매 대응 등을 위해 신탁계약서에서 정한 범위 내에서 탄력적으로 기초지수 관련 파생상품(HSCEI 선물) 및 기초지수 관련 집합투자증권(ETF) 등에도 일부 투자할 수 있는 ETF상품입니다.

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* HSCEI 지수란?

 

2. TIGER 차이나HSCEI ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 차이나HSCEI	ETF 상장 주식 수	4,750,000주
ETF 현재주가	8,550원(11월 20일기준)	ETF 상장일	2016년 6월 16일
ETF 분배금(배당)	120원(22.12월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1.40%	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 12월 배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

* 최근 몇년간 12월에 분배금을 지급한 바 2023년 12월 분배금을 추후 확인해봐야 할 것 같습니다.

 

3. TIGER 차이나HSCEI ETF 수수료

 

TIGER 차이나HSCEI  ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.51%이니 참조하시기 바랍니다. TIGER 차이나HSCEI ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

4. TIGER 차이나HSCEI ETF 투자실적 추이

 

TIGER 차이나HSCEI ETF는 16.6월에 상장하여 11월 20일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 -7.58%, 6개월 기준 수익률은 -10.73%입니다. 최근 3~6개월 수익률 좋지 않은 것을 확인 할 수 있습니다. 16년 6월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 -5.68%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

* TIGER 차이나HSCEI ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

5. TIGER 차이나HSCEI는 투자 위험 등급이 미래에셋자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

6. TIGER 차이나HSCEI 배당금(분배금)

 

TIGER 차이나HSCEI ETF는 분기배당(1,4,7,10월)으로 2022년 12월에 120원을 배당하였습니다. 11월 20일 기준 TIGER 차이나HSCEI 가격은 주당 8,550원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 1.40%이니 참조하시기 바랍니다. 분기배당을 계획하지만 분배금 지급 내역을 확인해보면 몇년간 12월에 분배금을 한번 지급했으니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

 

 

7. TIGER 차이나HSCEI 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) TIGER 차이나HSCEI 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

8. TIGER 차이나HSCEI 11월 20일 기준 투자종목 

 

TIGER 차이나HSCEI ETF 투자종목은 HSCEI 지수에 포함된 중국 주요 기업들로 11월 20일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 기업이며, 그 외 종목은 TIGER ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

 

이상 TIGER 차이나HSCEI  ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 중국관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.