은행채 ETF KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 배당금 및 종목분석

은행채 ETF KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF

 

1. KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

 

KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 만기가 2024년 11월~12월인 특수은행채 및 AA+ 등급 이상 시중은행채로 구성된 KAP 24-12 은행채 총수익지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 목적으로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF 포트폴리오 구성은 주로 2024년 11~12월 만기로 발행된 특수은행채 및 시중은행채에 주로투자하여 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF 상품입니다.

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* KAP 24-12 은행채 총수익지수란?

2. KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브	ETF 상장 주식 수	18,862,000주
ETF 현재주가	10,100원(12월1일기준)	ETF 상장일	2023년 9월 12일
ETF 분배금(배당)	0원	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 분배금은 미지급 후 재투자하는 상품입니다.

 

3. KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF 수수료

 

KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.050%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

4. KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF 투자실적 추이

 

KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF는 23.9월에 상장하여 12월 1일 기준 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은 0.54% 입니다. 최근에 상장하여 수익률데이터가 많이 없습니다. 23년 9월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 0.97%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다.

 

* KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

5. KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

6. KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 배당금(분배금)

 

KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF는 분배금을 미지급 후 재투자하는 상품입니다.

 

 

7. KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

8. KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 12월 1일 기준 투자종목 

 

KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF 투자종목은 2024년 11월~12월인 특수은행채 및 AA+등급 이상 시중은행채 등에 투자하여 12월 1일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자비중이 높은 상위 20개 채권이며 그 외 종목은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

 

이상 KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 은행채 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.