KOFR금리 ETF HANARO KOFR금리액티브(합성) 배당금 및 종목분석

KOFR금리 ETF HANARO KOFR금리액티브(합성) 배당금 및 종목분석

(참조 자료 : HANARO ETF 홈페이지)

HANARO KOFR금리액티브(합성) ETF

 

1. HANARO KOFR금리액티브(합성) ETF 상품정보 및 투자전략

 

HANARO KOFR금리액티브(합성) ETF는 장외파생상품을을 주된 투자대상으로 투자하는 상품으로 한국예탁결제원에서 산출하는 KOFR 지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하고 있는 ETF 상품입니다. HANARO KOFR금리액티브(합성) ETF 포트폴리오 구성은 비교지수를 초과하도록 운용함에 있어 거래상대방과의 스왑계약을 통한 장외파생상품에의 투자를 주요 운용전략으로 활용하며, 추과수익 추구를 위해 신탁재산의 일부를 무위험금리 대비 높은 금리의 채권 및 관련 ETF 등에도 투자할 수 있는 ETF 상품입니다.

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* KOFR 지수란?

 

2. HANARO KOFR금리액티브(합성) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	HANARO KOFR금리액티브(합성)	ETF 상장 주식 수	120,000주
ETF 현재주가	103,275원(24년 2월 1일기준)	ETF 상장일	2023년 3월 14일
ETF 분배금(배당)	0원	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	NH-Amundi자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

3. HANARO KOFR금리액티브(합성) ETF 수수료

 

HANARO KOFR금리액티브(합성) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.1292%이니 참조하시기 바랍니다. HANARO KOFR금리액티브(합성) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

4. HANARO KOFR금리액티브(합성) ETF 투자실적 추이

 

HANARO KOFR금리액티브(합성) ETF는 23년 3월  상장하여 24년 2월 1일 기준 최근 3개월 수익률은 0.91%, 6개월 수익률은 1.83%입니다. 23년 3월 상장이후 수익률은 3.26%입니다.  

자료 출처 : HANARO ETF 홈페이지

 

* HANARO KOFR금리액티브(합성) ETF 상장이후 수익률 그래프

 

5. HANARO KOFR금리액티브(합성) 투자 위험 등급이 NH-Amundi자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

자료 출처 : HANARO ETF 홈페이지

 

6.HANARO KOFR금리액티브(합성) 배당금(분배금)

 

HANARO KOFR금리액티브(합성) ETF는 분배금을 미지급 하는 상품입니다.

 

7. HANARO KOFR금리액티브(합성) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) HANARO KOFR금리액티브(합성) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

자료 출처 : HANARO ETF 홈페이지

 

8. HANARO KOFR금리액티브(합성) 24년 2월 1일 기준 투자종목 

 

HANARO KOFR금리액티브(합성) ETF 투자종목은 주로 장외파생상품(스왑) 등에 투자하며 2월 1일 기준 아래와 같이 구성되어 있습니다.

자료 출처 : HANARO ETF 홈페이지

 

이상 HANARO KOFR금리액티브(합성) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 금리 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.