중소형 ETF KOSEF Fn중소형 배당금 및 종목분석

중소형 ETF KOSEF Fn중소형 배당금 및 종목분석

(참조 자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

KOSEF Fn중소형 ETF

 

1. KOSEF Fn중소형 ETF 상품정보 및 투자전략

 

KOSEF Fn중소형 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 에프앤가이드가 산출하여 발표하는 FnGuide-키움 스타트 중소형지수를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 주식에 주로 투자하여 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수의 일간 변동률에 연동되도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하고 있는 ETF 상품입니다. KOSEF Fn중소형 ETF 포트폴리오 구성은 기초지수인 FnGuide-키움 스타트 중소형지수에 포함된 기업에 주로 투자하여 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF 상품입니다.

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* FnGuide-키움 스타트 중소형지수란?

2. KOSEF Fn중소형 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KOSEF Fn중소형	ETF 상장 주식 수	340,000주
ETF 현재주가	21,280원(24년 3월 4일기준)	ETF 상장일	2019년 8월 13일
ETF 분배금(배당)	10원+140원=150원 (23.4월/23.10월=23년 전체)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (매 1,4,7,10월 마지막 영업일)
ETF 배당수익률(연)	0.704%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률 2023년 분배금과 현재주가를 기준으로 산출한 수익률입니다.

 

3. KOSEF Fn중소형 ETF 수수료

 

KOSEF Fn중소형 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.375%이니 참조하시기 바랍니다. KOSEF Fn중소형 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

4. KOSEF Fn중소형 ETF 투자실적 추이

 

KOSEF Fn중소형 ETF는 19년 8월 상장하여 24년 2월 29일 월간운용보고서 기준 최근 3개월 수익률은 2.16%, 6개월 수익률은 -0.98%입니다. 상장이후 수익률은 39.85%입니다.  

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

* KOSEF Fn중소형 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

5. KOSEF Fn중소형 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

6.KOSEF Fn중소형 배당금(분배금)

 

KOSEF Fn중소형 ETF는 분기배당(1,4,7,10월)을 하는 ETF 상품으로 23년에는 4월, 10월에 각각 10원, 150원을 배당하여 23년 총 150원의 분배금을 지급하였습니다. 자세한 내용은 아래 표를 참조하시기 바랍니다.

7. KOSEF Fn중소형 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) KOSEF Fn중소형 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

8. KOSEF Fn중소형 24년 3월 4일 기준 투자종목 

 

KOSEF Fn중소형 ETF 투자종목은 FnGuide-키움 스타트 중소형지수에 포함된 중형주에 주로 투자하여 3월 4일 기준 투자상위 20개 종목이며, 아래 종목 외 투자종목 확인은 KOSEF ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. 

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

이상 KOSEF Fn중소형 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 중소형 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.