자산분배 ETF 히어로즈 TDF2040액티브 배당금 및 종목분석

자산분배 ETF 히어로즈 TDF2040액티브 배당금 및 종목분석

(참조 자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

 

히어로즈 TDF2040액티브 ETF

 

1. 히어로즈 TDF2040액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

 

히어로즈 TDF2040액티브 ETF는 국내외 집합투자증권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 S&P Dow Jones Indices LLC에서 산출 및 발표하는 Dow Jones Target 2040 Index 지수의 기초지수로 하여 액티브 상장지수 집합투자기구입니다. 히어로즈 TDF2040액티브 ETF는 목표시점을 2040년으로 설정하고, 이를 기준으로 시장상황 및 한국인의 평균적인 생애주기 등을 고려한 자산분배 모델에 따라 국내.외 주식,채권,대채자산 관련 집합투자증권의 투자비중을 탄력적으로 조절하는 자산분배전략을 활용하여 기초지수와의 상관계수를 0.7 이상 유지하면서 기초지수 대비 안정적인 초과수익률을 실현하는 것을 목표로 운용하는 ETF상품입니다.

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* Dow Jones Target 2040 Index 지수란?

 

2. 히어로즈 TDF2040액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	히어로즈 TDF2040액티브	ETF 상장 주식 수	500,000주
ETF 현재주가	12,250원(24년 3월 8일기준)	ETF 상장일	2022년 6월 30일
ETF 분배금(배당)	0원	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 22년 6월 상장 후 분배금을 지급한 적이 없습니다. 추후 분배금 지급시 업데이트하도록 하겠습니다.

 

3. 히어로즈 TDF2040액티브 ETF 수수료

 

히어로즈 TDF2040액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.572%이니 참조하시기 바랍니다. 히어로즈 TDF2040액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

 

4. 히어로즈 TDF2040액티브 ETF 투자실적 추이

 

히어로즈 TDF2040액티브 ETF는 22.6월에 상장하여 월간운용보고서 24년 2월 29일 기준 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 10.95%, 6개월 기준 수익률은 9.30%입니다. 22년 6월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 21.32%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

* 히어로즈 TDF2040액티브 ETF 최근 1년 수익률 그래프

 

5. 히어로즈 TDF2040액티브 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

6.히어로즈 TDF2040액티브 배당금(분배금)

 

히어로즈 TDF2040액티브 ETF는 분기배당(1,4,7,10월)을 계획하고 있는 상품이지만, 22년 6상장이후 분배금을 지급한 적이 없습니다. 추후 분배금 지급 시 업데이트하도록 하겠습니다.

7. 히어로즈 TDF2040액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) 히어로즈 TDF2040액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

 

8. 히어로즈 TDF2040액티브 3월 8일 기준 투자종목 

 

히어로즈 TDF2040액티브 ETF 투자종목은 Dow Jones Target 2040 Index 지수에 포함된 종목들로 3월 8일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

이상 히어로즈 TDF2040액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산배분 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.