국고채 ETF WOORI 대한민국국고채액티브 배당금 및 종목분석

국고채 ETF WOORI 대한민국국고채액티브 배당금 및 종목분석 

(참조 자료 : WOORI ETF 홈페이지)

WOORI 대한민국국고채액티브 ETF

 

1. WOORI 대한민국국고채액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

 

WOORI 대한민국국고채액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 한국자산평가에서 산출하는 KAP 한국 국고채 총수익 지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하고 있는 ETF 상품입니다. WOORI 대한민국국고채액티브 ETF 포트폴리오 구성은 기본적으로 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채에 투자하는 상품으로, 3~6개월 시계의 펀더멘털 및 상대가치분석을 통해 듀레이션, 커브 및 파생상품을 활용한 Off-BM 전략으로 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF상품입니다.

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* KAP 한국 국고채 총수익 지수란?

 

2. WOORI 대한민국국고채액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	WOORI 대한민국국고채액티브	ETF 상장 주식 수	582,000주
ETF 현재주가	53,360원(24년 3월 15일 기준)	ETF 상장일	2022년 5월 11일
ETF 분배금(배당)	0원	ETF 분배금(배당) 지급 시기	회계기간 종료일
ETF 배당수익률(연)	0%	ETF 자산운용회사	우리자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 총수익 지수로 분배금을 지급하지 않는 상품입니다.

 

3. WOORI 대한민국국고채액티브 ETF 수수료

 

WOORI 대한민국국고채액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.0839%이니 참조하시기 바랍니다. WOORI 대한민국국고채액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

4. WOORI 대한민국국고채액티브 ETF 투자실적 추이

 

WOORI 대한민국국고채액티브 ETF는 22년 5월 11일 상장하여 24년 3월 15일 기준 수익률은 3개월 0.30%, 6개월 6.47%입니다. 22년 5월 11일 기준 상장이후 수익률은 6.99% 입니다. 

자료 출처 : WOORI ETF 홈페이지

 

* WOORI 대한민국국고채액티브 ETF 상장이후 수익률 그래프

5. WOORI 대한민국국고채액티브 투자 위험 등급이 우리자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

자료 출처 : WOORI ETF 홈페이지

 

6.WOORI 대한민국국고채액티브 배당금(분배금)

 

WOORI 대한민국국고채액티브 ETF는 총수익 지수로 분배금을 지급하지 않는 상품입니다. 추후 변경이 있을 경우 업데이트하도록 하겠습니다.

 

7. WOORI 대한민국국고채액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) WOORI 대한민국국고채액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 투자신탁회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

자료 출처 : WOORI ETF 홈페이지

 

8. WOORI 대한민국국고채액티브 24년 3월 15일 기준 투자종목 

 

WOORI 대한민국국고채액티브 ETF 투자종목은 KAP 한국 국고채 총수익 지수에 포함된 국고채 등으로 3월 15일 기준 아래와 같이 구성되어 있습니다. 

자료 출처 : WOORI ETF 홈페이지

 

이상 WOORI 대한민국국고채액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 국고채 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.