미국30년 국채 ETF KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) 배당금 및 종목분석

미국30년 국채 ETF KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) 배당금 및 종목분석

(참조 자료 : KBSTAR ETF 홈페이지)

KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) ETF

 

1. KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) ETF 상품정보 및 투자전략

 

KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) ETF는 해외채권 관련 장외파생상품 등을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 Bloomberg Index Services Limited에서 산출 및 발표하는 Bloomberg U.S Treasruy 20+ Year(TLT)2% OTM Covered Call Index의 원화환산지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고 있는 ETF 상품입니다. KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) ETF 포트폴리오 구성은 기초지수인 Bloomberg U.S Treasruy 20+ Year(TLT)2% OTM Covered Call Index 지수를 추종하는 것을 목적으로 기초지수와 연계된 장외파생상품(스왑) 등을 주로 편입하여 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF 상품입니다.

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* Bloomberg U.S Treasruy 20+ Year(TLT)2% OTM Covered Call Index 지수란?

 

2. KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성)	ETF 상장 주식 수	3,350,000주
ETF 현재주가	9,525원(24년 4월 8일 기준)	ETF 상장일	2023년 12월 14일
ETF 분배금(배당)	259원 (24.1월 97원/ 2,3월 81원 각각 분배)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	매월 마지막 영업일
ETF 배당수익률(연)	2.71%	ETF 자산운용회사	KB자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 월배당 ETF로 추후 분배금 추가 지급 시 배당수익률을 상승할 수 있습니다.

* 배당수익률은 24년 현재까지 지급한 총분배금과 현재가격으로 산출한 수익률입니다.

 

3. KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) ETF 수수료

 

KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.575%이니 참조하시기 바랍니다. KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

4. KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) ETF 투자실적 추이

 

KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) ETF는 23년 12월 14일 상장하여 24년 4월 9일 기준 수익률은 1개월 -0.50%, 3개월 -0.27%입니다. 24년 4월 9일 기준 상장이후 수익률은 -1.76% 입니다. 

자료 출처 : KBSTAR ETF 홈페이지

 

* KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) ETF 상장이후 수익률 그래프

 

5. KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) 투자 위험 등급이 KB자산운용에서 3등급으로 분류하여 다소 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

자료 출처 : KBSTAR ETF 홈페이지

 

6.KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) 배당금(분배금)

 

KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) ETF는 월배당 ETF로 24년 아래와같이 분배금을 지급하였습니다.

 

7. KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

자료 출처 : KBSTAR ETF 홈페이지

 

8. KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) 24년 4월 9일 기준 투자종목 

 

KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) ETF 투자종목은 Bloomberg U.S Treasruy 20+ Year(TLT)2% OTM Covered Call Index 지수와 관련된 장외파생상품(스왑) 등으로 4월 9일 종목이 아래와 같이 구성되어 있습니다.

자료 출처 : KBSTAR ETF 홈페이지

 

이상 KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 미국 국채 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.