회사채 ETF 히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 배당금 및 종목분석

회사채 ETF 히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 배당금 및 종목분석 

(참조 자료 : KOSEF ETF 홈페이지)

히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 ETF

 

1. 히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

 

히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 ETF는 국내 채권을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 KIS자산평가에서 산출 및 발표하는 KSI 2409 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수)를 비교지수 하여 1좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화가 비교지수 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용하고 있는 ETF 상품입니다. 히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 ETF 포트폴리오 구성은 국내 채권 AA-이상의 특수채, 은행채, 기타 금융채, 회사채 등에 주로 투자하여 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF 상품입니다.

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* KSI 2409 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수)란?

 

2. 히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브	ETF 상장 주식 수	3,610,000주
ETF 현재주가	51,140원(24년 4월 12일 기준)	ETF 상장일	2023년 8월 17일
ETF 분배금(배당)	300원(24년 3월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(3,6,9,12월)
ETF 배당수익률(연)	0.58%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 24년 3월 분배금과 현재주가를 기준으로 산출한 배당수익률입니다.

 

3. 히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 ETF 수수료

 

히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.075%이니 참조하시기 바랍니다. 히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

4. 히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 ETF 투자실적 추이

 

히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 ETF는 23년 8월 11일 상장하여 월간운용보서 24년 3월 29일 기준 수익률은 3개월 1.03%, 6개월 2.25%입니다. 24년 3월 29일 기준 상장이후 수익률은 2.69% 입니다. 

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

* 히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 ETF 상장이후 수익률 그래프

 

5. 히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 5등급으로 분류하여 낮은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

6.히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 배당금(분배금)

 

히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 ETF는 분기배당(3,6,9,12월)이며 23년 8월 신규상장 후 24년 3월 300원을 배당하였습니다.

 

7. 히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) 히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 매 3,6,9,12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

8. 히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 24년 4월 12일 기준 투자종목 

 

히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 ETF 투자종목은 KSI 2409 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수)에 포함된 회사채 채권 등으로 4월 12일 기준 투자 종목이 아래와 같이 구성되어 있습니다. 

자료 출처 : KOSEF ETF 홈페이지

 

이상 히어로즈 24-09회사채(AA-이상)액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 회사채 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.