AI반도체 ETF KODEX AI반도체핵심장비 배당금 및 종목분석 24년 업데이트

AI반도체 ETF KODEX AI반도체핵심장비 배당금 및 종목분석 24년 업데이트

(참조 자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX AI반도체핵심장비 ETF

 

1. KODEX AI반도체핵심장비 ETF 상품정보 및 투자전략

 

KODEX AI반도체핵심장비 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하는 상품으로 NH투자증권에서 산출 및 발표하는 iSelect AI반도체핵심장비 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고 있는 ETF 상품입니다. KODEX AI반도체핵심장비 ETF 포트폴리오 구성은 기초지수인 iSelect AI반도체핵심장비 지수를 구성하는 종목을 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF 상품입니다.

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* iSelect AI반도체핵심장비 지수란?

 

2. KODEX AI반도체핵심장비 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX AI반도체핵심장비	ETF 상장 주식 수	17,950,000주
ETF 현재주가	13,285원(24년 5월 3일 기준)	ETF 상장일	2023년 11월 21일
ETF 분배금(배당)	60원(23년 4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.45%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 24년 4월 분배금과 현재주가를 기준으로 산출한 배당수익률입니다.

 

3. KODEX AI반도체핵심장비 ETF 수수료

 

KODEX AI반도체핵심장비 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.463%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX AI반도체핵심장비 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

4. KODEX AI반도체핵심장비 ETF 투자실적 추이

 

KODEX AI반도체핵심장비ETF는 23년 11월 21일 상장하여 24년 5월 3일 기준 수익률은 1개월 -7.23%, 3개월 33.57%입니다. 24년 5월 3일 기준 상장이후 수익률은 30.04% 입니다. 

자료 출처 : KODEX ETF 홈페이지

 

* KODEX AI반도체핵심장비 ETF 상장이후 수익률 그래프

 

5. KODEX AI반도체핵심장비 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

자료 출처 : KODEX ETF 홈페이지

 

6.KODEX AI반도체핵심장비 배당금(분배금)

 

KODEX AI반도체핵심장비 ETF는 분기배당(1,4,7,10월)이며 23년 11월 신규상장 후 24년 4월 60원을 배당하였습니다. 최근에 상장하여 한번 분배금을 지급하였으니 투자 시 참조하시기 바랍니다.

 

7. KODEX AI반도체핵심장비 배당 지급 기준일 및 과세 내용

 

1) KODEX AI반도체핵심장비 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 매 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

*분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

자료 출처 : KODEX ETF 홈페이지

 

8. KODEX AI반도체핵심장비 24년 5월 3일 기준 투자종목 

 

KODEX AI반도체핵심장비 ETF 투자종목은 iSelect AI반도체핵심장비 지수에 포함된 AI반도체 핵심장비 관련 기업들로 5월 3일 기준 투자상위 10개 종목이 아래와 같이 구성되어 있습니다. 아래종목 외 투자종목 확인은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. 

자료 출처 : KODEX ETF 홈페이지

 

이상 KODEX AI반도체핵심장비 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. AI반도체 관련 ETF 분석을 하고 향후 섹터별ETF,분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.