리츠ETF ACE 싱가포르리츠 배당금 및 종목분석

리츠ETF ACE 싱가포르리츠 배당금 및 종목분석
참조자료 : ACE ETF 홈페이지

 

ACE 싱가포르리츠

• ACE 싱가포르리츠 ETF 상품정보 및 투자전략

ACE 싱가포르리츠 ETF는 싱가포르에 상장된 리츠 종목 중, 배당수익, 재무적 안정성 및 건전성 수준을 충족한 종목으로 구성된 Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index를 추종하는 상품입니다. Morningstar Singapore REIT Yield Focus Price Return Index를 기초지수로 하여 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이 ETF는 환노출형 상품이므로 일간성과는 원화대비 싱가포르환율 성과에 노출됩니다. 이 ETF는 Morningstar Singapore REIT Yield Focus Price Return Index를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 관련 해외 집합투자증권 등에 투자할 수도 있으며, 심규 편입 예정종목에도 투자할 수 있습니다.

 

• ACE 싱가포르리츠 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 싱가포르리츠	ETF 상장 주식 수	700,000주
ETF 현재주가	11,390원(12월26일기준)	ETF 상장일	2019년 1월 29일
ETF 분배금(배당)	최근 배당 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	비정기적지급
ETF 배당수익률(연)	최근 배당 없음	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

* 해외리츠에 투자하고 있으며 배당은 비정기적으로지급 하고 있으며, 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

• ACE 싱가포르리츠 ETF 수수료

ACE 싱가포르리츠 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 1.2525%이니 참조하시기 바랍니다. 보수비용은 꽤 높은 것을 확인 할 수 있습니다. 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다.   

 

• ACE 싱가포르리츠 ETF 투자실적 추이

ACE 싱가포르리츠 ETF는 19.1.29월에 상장하여 수익률 아래와 같이 최근 6개월 기준 수익률은 -7.95%, 최근 1년은 -4.97% 상장이후 수익률은 14.79%로 확인 할 수 있습니다. ACE 싱가포르리츠 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 참조하시기 바랍니다. 

 

• ACE 싱가포르리츠는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용주식회사에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

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• ACE 싱가포르리츠 분배금(배당금)

ACE 싱가포르리츠 ETF의 배당은 비정기적지급으로 지급하고 있으며, 최근에 지급된 배당금(분배)은 없습니다.

 

• ACE 싱가포르리츠 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ACE 싱가포르리츠 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급일 : 최근에 지급된 배당금은 없습니다.
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

 

 

• ACE 싱가포르리츠 12월 26일 기준 투자종목 

ACE 싱가포르리츠 ETF 투자종목을 보면 주로 싱가포르 리츠를 투자대상으로(Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index) 12월 26일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.         

KR코드	종목코드	종목명	주식수	비중
CASH00000001	CASH00000001	설정현금액	0	99.99
KRD010010001	KRD010010001	원화현금	17,956,198	1.56
SG1AA5000001	SG1AA5000001	FRASERS HOSPITALITY TRUST	7,492	0.27
SG1AF6000009	SG1AF6000009	KEPPEL DC REIT	57,656	8.38
SG1CI1000004	SG1CI1000004	MANULIFE US REAL EST INV TRUST	31,919	1.13
SG1CI9000006	SG1CI9000006	FRASERS LOGIS & COMMERCIAL TRUST	68,640	6.4
SG1ED2000000	SG1ED2000000	Sasseur Real Estate Investment	20,292	1.24
SG1M51904654	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	60,158	10.03
SG1M77906915	SG1M77906915	CAPITALAND ASCENDAS REIT	43,634	9.66
SG1Q52922370	SG1Q52922370	SUNTEC REIT	52,662	5.96
SG1S03926213	SG1S03926213	MAPLETREE LOGIS TRUST	43,265	5.61
SG1S18926810	SG1S18926810	STARHILL GLOBAL REIT	52,800	2.33
SG1T22929874	SG1T22929874	KEPPEL REIT	48,400	3.57
SG1T60930966	SG1T60930966	FRASERS CENTREPOINT TRUST	59,482	10.07
SG1T66931158	SG1T66931158	CDL HOSPITALITY TRUSTS	9,185	0.92
SG1T70931228	SG1T70931228	ESR-LOGOS REIT	74,251	2.33
SG1U25933169	SG1U25933169	CAPITALAND CHINA TRUST	19,235	1.77
SG1V52937132	SG1V52937132	PARKWAY LIFE REAL EST INV TRU ST	19,923	6.12
SG2C32962814	SG2C32962814	MAPLETREE INDUS TRUST	54,154	9.79
SG2D18969584	SG2D18969584	MAPLETREE PAN ASIA COMMER	22,197	3
SG2D63974620	SG2D63974620	AIMS APAC REIT MGT	22,723	2.3
SG2F08984575	SG2F08984575	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	12,431	0.62
SG2G60000004	SG2G60000004	OUE COMMER REAL EST INV TRUST	39,879	1.12
SGXC16332337	SGXC16332337	CAPITALAND ASCOTT TRUST	19,046	1.6
SGXC37098255	SGXC37098255	CROMWELL REIT EUR	7,877	1.39
SGXC50067435	SGXC50067435	Digital Core REIT Management P	7,354	0.45
SGXC61949712	SGXC61949712	Lendlease Global Commercial RE	39,156	2.24

             

이상 ACE 싱가포르리츠 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 국내 월배당 ETF 종목들을 분석 후 국내 리츠ETF 들에 대한 정보를 포스팅 하도록 하겠습니다. 이 외에 단일종목ETF,소수종목ETF, 분야별ETF 등 ETF 시리즈를 같이 올릴 예정이니 앞으로도 ETF에 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.