리츠ETF ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타 배당금 및 종목분석

국내 월배당 ETF ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타 배당금 및 종목분석
참조자료 : ACE ETF 홈페이지

ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타

• ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타 ETF 상품정보 및 투자전략

ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타 ETF는 모닝스타가 산출. 발표하는 Morningstar Singapore REIT Yield Focus Incom Protection Index를 기초지수로,  Morningstar Singapore REIT Yield Focus Price Retum lndex 30%와 KIS 10Y Index 70%로 구성된 혼합 지수 ETF입니다. ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타 ETF의 투자전략은 투자목적 달성을 위해 추적대상지수인 Morningstar Singapore REIT Yield Focus Incom Protection Index를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 관련 해외 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 관련 해외 집합투자증권, 장내파생상품인 10년 국채선물, 장외파생상품인 스왑 계약 등에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있는 ETF입니다.

  

• ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타	ETF 상장 주식 수	600,000주
ETF 현재주가	9,185원(12월27일기준)	ETF 상장일	2019년 12월 27일
ETF 분배금(배당)	비정기적지급	ETF 분배금(배당) 지급 시기	월배당
ETF 배당수익률(연)	최근 배당 없음	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

* 채권 및 해외리츠에 투자하고 있으며 배당은 비정기적으로 지급하고 있으며, 분배금은 시장 상황에 따라 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타 ETF 수수료

ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.7864%이니 참조하시기 바랍니다. 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다.   

 

• ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타 ETF 투자실적 추이

ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타 ETF는 19.12월에 상장하여 수익률 아래와 같이 최근 6개월 기준 수익률은 -2.13%, 최근 1년는 -8.32%, 상장 이후 수익률은 -8.63%로 확인할 수 있습니다. ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타의 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

• ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타는 투자 위험 등급이 한국투자신탁운용에서 3등급으로 분류하였으니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

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• ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타 월 분배금(배당금)

ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타 ETF의 배당은 비정기적지급으로 지급하고 있으며, 최근에 지급된 배당금은 없습니다.

 

• ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 :  최근에 지급된 배당금은 없습니다.
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

 

• ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타 12월 27일 기준 투자종목 

ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타 ETF 투자종목은 채권 및 해외리츠를 투자대상으로 투자하며 12월 27일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.           

KR코드	종목코드	종목명	주식수	비중
CASH00000001	CASH00000001	설정현금액	0	99.99
KR103502GB66	KR103502GB66	국고02000-3106(21-5)	0	15.99
KR103502GBC0	KR103502GBC0	국고02375-3112(21-11)	0	16.44
KR103502GC65	KR103502GC65	국고03375-3206(22-5)	0	17.83
KR4167T30000	KR4167T30000	2023-03 국채선물10(신)	1.67	20.29
KRD010010001	KRD010010001	원화현금	186,259,059	20.38
SG1AA5000001	SG1AA5000001	FRASERS HOSPITALITY TRUST	1,783	0.08
SG1AF6000009	SG1AF6000009	KEPPEL DC REIT	13,750	2.49
SG1CI1000004	SG1CI1000004	MANULIFE US REAL EST INV TRUST	7,617	0.32
SG1CI9000006	SG1CI9000006	FRASERS LOGIS & COMMERCIAL TRUST	16,367	1.92
SG1ED2000000	SG1ED2000000	Sasseur Real Estate Investment	4,833	0.36
SG1M51904654	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	14,335	2.98
SG1M77906915	SG1M77906915	CAPITALAND ASCENDAS REIT	10,408	2.88
SG1Q52922370	SG1Q52922370	SUNTEC REIT	12,550	1.78
SG1S03926213	SG1S03926213	MAPLETREE LOGIS TRUST	10,321	1.66
SG1S18926810	SG1S18926810	STARHILL GLOBAL REIT	12,583	0.69
SG1T22929874	SG1T22929874	KEPPEL REIT	11,533	1.07
SG1T60930966	SG1T60930966	FRASERS CENTREPOINT TRUST	14,186	3
SG1T66931158	SG1T66931158	CDL HOSPITALITY TRUSTS	2,183	0.27
SG1T70931228	SG1T70931228	ESR-LOGOS REIT	17,696	0.68
SG1U25933169	SG1U25933169	CAPITALAND CHINA TRUST	4,578	0.52
SG1V52937132	SG1V52937132	PARKWAY LIFE REAL EST INV TRU ST	4,750	1.8
SG2C32962814	SG2C32962814	MAPLETREE INDUS TRUST	12,917	2.93
SG2D18969584	SG2D18969584	MAPLETREE PAN ASIA COMMER	5,300	0.9
SG2D63974620	SG2D63974620	AIMS APAC REIT MGT	5,417	0.68
SG2F08984575	SG2F08984575	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	2,967	0.18
SG2G60000004	SG2G60000004	OUE COMMER REAL EST INV TRUST	9,500	0.33
SGXC16332337	SGXC16332337	CAPITALAND ASCOTT TRUST	4,550	0.47
SGXC37098255	SGXC37098255	CROMWELL REIT EUR	1,883	0.42
SGXC50067435	SGXC50067435	Digital Core REIT Management P	1,750	0.13
SGXC61949712	SGXC61949712	Lendlease Global Commercial RE	9,338	0.67

            

이상 ACE 싱가포르리츠채권혼합모닝스타 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 월배당 ETF들 분석을 하고 국내 리츠 ETF들에 대한 정보를 포스팅을 하도록 하겠습니다. 앞으로 단일종목 ETF, 소수종목 ETF, 분야별 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.