코스피 200 ETF KODEX 200TR 배당금 및 종목분석

코스피 200 ETF KODEX 200TR 배당금 및 종목분석
참조자료 : KODEX ETF 홈페이지

KODEX 200TR

• KODEX 200TR ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 200TR ETF는 주식을 주된 투자대상으로 하는 ETF로 투자자산의 60% 이상 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI200 지수의 변동률과 유사하도록 운용하는 ETF입니다. 이전 포스팅인 KODEX 200 투자종목 및 구조는 비슷하나 한가지가 다릅니다. KODEX 200 뒤에 붙은 TR의 뜻을 아셔야 할 것 같습니다. TR은 Total Return으로 분배금을 지급하지 않고 그 분배금을 재투자하는 방식으로 ETF를 운용한다는 뜻입니다. 분배금을 원하시는 분들은 KODEX 200에 분배금보단 재투자를 선호하시는 분들은 KODEX 200TR에 투자하시면 될 것 같습니다. 

 

KOSPI 200 지수란?

KOSPI 200 지수는 유가증권시장에 상장 된 기업 중에서 업종,시장 대표성 및 유동성을 감안하여 선정된 200개 기업을 구성종목으로 주가지수선물 및 주가지수옵션의 거래대상으로 개발된 주가지수입니다.

 

• KODEX 200TR ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 200TR	ETF 상장 주식 수	197,400,000주
ETF 현재주가	9,925원(12월29일기준)	ETF 상장일	2017년 11월 21일
ETF 분배금(배당)	TR방식으로 재투자 ETF	ETF 분배금(배당) 지급 시기	TR방식으로 재투자 ETF
ETF 배당수익률(연)	TR방식으로 재투자 ETF	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

*TR방식 - 배당하지 않고 배당금을 재투자 하는 ETF 방식

 

• KODEX 200TR ETF 수수료

KODEX 200TR ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.082%이니 참조하시기 바랍니다. 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 200TR ETF 투자실적 추이

KODEX 200TR ETF는 2017.11월에 상장하여 투자 수익률은 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 -4.89%, 1년 기준 수익률은 -23.17% 입니다. 올해 장이 안 좋았는데 수익률로 나타는 것 같습니다. 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 0.87%로 수익률이 미비한 것으로 확인 할 수 있습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

• KODEX 200TR는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

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• KODEX 200TR 배당금(분배금)

KODEX 200TR ETF는 배당하지 않고 분배금을 다시 투자하는 ETF입니다.  

• KODEX 200TR 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 200TR 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 미배당으로 분배금 재투자하는 TR ETF
• 배당 지급시기 : 미배당으로 분배금 재투자하는 TR ETF
• 배당 수익자 : 미배당으로 분배금 재투자하는 TR ETF
• 배당금 : 미배당으로 분배금 재투자하는 TR ETF
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

매매차익 :  매매차익은 배당소득세가 적용 

분배금은 배당소득세 과세 :미배당으로 분배금 재투자하는 TR ETF

 

• KODEX 200TR 12월 29일 기준 투자종목 

KODEX 200TR ETF 투자종목을 보면 코스피200의  주요 국내기업을 투자대상으로 12월 29일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자한 종목들을 보면 KODEX 200과 비슷한 구조와 형태를 지닌 포트폴리오인 것 같습니다.          

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
1	원화예금	KRD010010001	1,796,006	-	1,796,006
2	삼성전자	005930	7,465	27.85	422,519,000	55,300
3	SK하이닉스	000660	887	4.44	67,412,000	75,000
4	삼성SDI	006400	82	3.26	49,446,000	591,000
5	LG화학	051910	73	2.90	43,946,000	600,000
6	NAVER	035420	213	2.53	38,340,000	177,500
7	현대차	005380	223	2.26	34,342,000	151,000
8	POSCO홀딩스	005490	107	2.05	31,137,000	276,500
9	셀트리온	068270	178	1.94	29,459,000	160,500
10	KB금융	105560	550	1.79	27,197,500	48,500
11	카카오	035720	501	1.77	26,853,600	53,100
12	신한지주	055550	693	1.64	24,878,700	35,200
13	LG에너지솔루션	373220	56	1.61	24,444,000	435,500
14	기아	000270	398	1.60	24,238,200	59,300
15	현대모비스	012330	101	1.38	20,907,000	200,500
16	삼성바이오로직스	207940	25	1.37	20,750,000	821,000
17	삼성물산	028260	157	1.22	18,526,000	113,500
18	하나금융지주	086790	422	1.17	17,787,300	42,050
19	LG전자	066570	171	1.01	15,287,400	86,500
20	KT&G	033780	165	0.99	15,081,000	91,500

           

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KODEX 200TR ETF 구성종목

이상 KODEX 200TR ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내ETF 200 분석을 하고 향후 단일종목ETF,소수종목ETF, 분야별ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.