국내상장 해외ETF ACE 미국나스닥100 배당금 및 종목분석

미국 ETF ACE 미국나스닥100 배당금 및 종목분석
참조자료 : ACE ETF 홈페이지

ACE 미국나스닥100

• ACE 미국나스닥100 ETF 상품정보 및 투자전략

ACE 미국나스닥100 ETF는 NASDAQ Inc가 발표하는 The NASDAQ Index를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 ETF입니다. 투자목적 달성을 위해 해외 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액 60% 이상을 투자합니다. NASDAQ100 Index를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙으로 하지만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 관련 해외 집합투자증권 등에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있는 ETF입니다. 또한 운용목적 달성 및 효율성 제고를 위하여 파생결합증권에도 일부 투자할 수 있습니다. 또한 ACE 미국나스닥 100 ETF는 환헤지가 없으니 투자시 참조하시기 바랍니다. 

 

*The NASDAQ-100 Index - 미국 나스닥 증권시장에 상장된 100개 종목으로 구성된 지수로서, 소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학 등의 업종대표주로 구성되어 있는 지수입니다.

 

• ACE 미국나스닥100 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 미국나스닥100	ETF 상장 주식 수	34,700,000주
ETF 현재주가	10,595원(1월9일 기준)	ETF 상장일	2020년 10월 29일
ETF 분배금(배당)	12원/15원/15원/15원=57원 (22.1월/4월/7월/10월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	0.59%	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 분기에 따라 금액이 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 최근 배당한 금액기준과 현재주가 기준이며 향후 배당수익률이 변동이 있을 수 있습니다.

 

• ACE 미국나스닥100 ETF 수수료

ACE 미국나스닥100 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.19%이니 참조하시기 바랍니다. ETF에 1000만 원을 투자 시 1년부터~10년까지 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

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• ACE 미국나스닥100 ETF 투자실적 추이

ACE 미국나스닥100 ETF는 2020.10월에 상장하여 수익률은 아래와 같이 6개월 기준 -11.24%, 1년 기준 -27.72%로 확인할 수 있습니다. 2022년이 전체적으로 장이 안 좋은 것이 수익률로 나타나는 것 같습니다. 상장이후 수익률은 5.64%인 것을 확인 할 수 있습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표들을 참조하시기 바랍니다. 

 

• ACE 미국나스닥100는 투자 위험 등급이 한국자산신탁운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• ACE 미국나스닥100 배당금(분배금)

ACE 미국나스닥100 ETF는 1,4,7,10월에 배당하는 분기배당으로 22년은 매 분기 각각 12원, 15원,15원, 15원 총 4번을 하여 22년 기준 57원을 배당하였고, 배당수익률은 0.59%로 확인 할 수 있습니다.(작년배당금/1.9일 현재가 10,595원 기준) 

	22년 1월	22년 4월	22년 7월	22년 10월
분배금	12원	15원	15원	15원

 

• ACE 미국나스닥100 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1)  ACE 미국나스닥100 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영입일 및 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 아닌 경우 그 직전영업일)
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

매매차익(배당소득세로 보아 배당소득세로 과세, 종합과세) : 매매차익, 과표증분 x 15.4% 

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• ACE 미국나스닥100 1월 9일 기준 투자종목 

ACE 미국나스닥100 ETF 투자종목을 보면 주로 나스닥 100의 주요 미국기업을 투자대상으로 1월 9일 기준으로 포트폴리오는 아래와 같습니다. 투자기업 15개 기업을 소개해드리고, 15개 기업 외에 투자종목을 모두 알고 싶으신 분들은 ACE ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

KR코드	종목코드	종목명	주식수	비중
CASH00000001	CASH00000001	설정현금액	0	100
KRD010010001	KRD010010001	원화현금	3,739,311	0.35
KYG393871085	KYG393871085	GLOBALFOUNDRIES Inc	42	0.25
NL0009538784	NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	20	0.37
US00507V1098	US00507V1098	Activision Blizzard Inc	60	0.55
US00724F1012	US00724F1012	Adobe Inc	36	1.43
US0079031078	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	124	0.93
US0090661010	US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	31	0.32
US0162551016	US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY	6	0.15
US02079K1079	US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	361	3.79
US02079K3059	US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	361	3.76
US0231351067	US0231351067	Amazon.com Inc	605	6.08
US0255371017	US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	40	0.45
US0311621009	US0311621009	AMGEN INC	41	1.32
US0326541051	US0326541051	ANALOG DEVICES	39	0.75
US03662Q1058	US03662Q1058	ANSYS INC	7	0.19
US0378331005	US0378331005	APPLE Inc	758	11.47

이상 ACE 미국나스닥100 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 미국나스닥 100 ETF와 해외투자 ETF에 대한 분석을 하고 향후 단일종목 ETF, 소수종목 ETF, 분야별 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.