단일종목ETF ARIRANG Apple채권혼합Fn 배당금 및 종목분석

단일종목 ETF ARIRANG Apple채권혼합Fn 배당금 및 종목분석
참조자료 : ARIRANG ETF 홈페이지

ARIRANG Apple채권혼합Fn

• ARIRANG Apple채권혼합Fn ETF 상품정보 및 투자전략

ARIRANG Apple채권혼합Fn ETF는 채권 및 미국 상장기업 Apple를 주요 투자대상자산으로 하며, ETF의 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 FuGuide 애플채권혼합지수의 완전 복제 전략으로 투자를 하고 있습니다. 글로벌 기업 Apple(최대30%)과 중단기 국채 투자로 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 ETF입니다. ARIRANG Apple채권혼합Fn ETF 환헤지를 하지 않으므로, 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산후 수익률에 연동되니 투자시 참조하시기 바랍니다.

 

• ARIRANG Apple채권혼합Fn ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ARIRANG Apple채권혼합Fn	ETF 상장 주식 수	750,000주
ETF 현재주가	9,495원(1월10일 기준)	ETF 상장일	2022년 11월 29일
ETF 분배금(배당)	첫배당 지급 전(11.29일 상장)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	첫배당 지급 전(11.29일 상장)	ETF 자산운용회사	한화자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 분기에 따라 금액이 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 최근에 상장하여 첫 배당을 지급한 적이 없는 ETF로 향후 업데이트하도록 하겠습니다.

 

• ARIRANG Apple채권혼합Fn ETF 수수료

ARIRANG Apple채권혼합Fn ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.25%이니 참조하시기 바랍니다. ETF에 1000만 원을 투자 시 1년부터~10년까지 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• ARIRANG Apple채권혼합Fn ETF 투자실적 추이

ARIRANG Apple채권혼합Fn ETF는 2022.11월에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없는 상태입니다. 아래와 같이 1개월 기준 -3.50%, 상장 이후 -4.75%로 확인할 수 있습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표들을 참조하시기 바랍니다. 

 

• ARIRANG Apple채권혼합Fn는 투자 위험 등급을 한화자산운용에서 보통위험 등급인 4등급으로 분류하였으니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다. 채권비중이 높아서 4등급으로 분류된 것으로 추측합니다.

 

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• ARIRANG Apple채권혼합Fn 배당금(분배금)

ARIRANG Apple채권혼합Fn ETF는 1,4,7,10월에 배당하는 분기배당으로 계획하는 ETF입니다. 22년 11월에 상장하여 아직 배당을 한 적이 없습니다. 나중에 소수종목 또는 단일종목 ETF들 종목들 분배금이 나오면 한 번에 정리해서 포스팅을 할 예정이니 참조하시기 바랍니다.

 

• ARIRANG Apple채권혼합Fn 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ARIRANG Apple채권혼합Fn 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영입일 및 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 아닌 경우 그 직전영업일)
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

매매차익(배당소득세로 보아 배당소득세로 과세, 종합과세) : 매매차익, 과표증분 x 15.4% 

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• ARIRANG Apple채권혼합Fn 1월10일 기준 투자종목 

ARIRANG Apple채권혼합Fn ETF 투자종목을 보면 국고채 채권과 Apple로 포트폴리오가 구성되어 있습니다. 포트폴리 구성을 보면 Apple 기업의 비중이 29.4802%, 그 외는 국고채 채권에 투자하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 자세한 부분은 아래표를 참조하시기 바랍니다.

번호	종목코드	종목명	보유수량(주)	비중
1	US0378331005	Apple Inc	878	29.4802
2		국고채권01875-2412(21-10)	66,666,667	13.8876
3		국고03125-2506(22-4)	66,666,667	13.8876
4		국고채권03125-2709(22-8)	66,666,667	13.8876
5		국고01750-2609(21-7)	33,333,333	6.9438
6	KR7298340001	ARIRANG 국채선물3년	400	4.3679
7	KR7114260003	KODEX 국고채3년	319	3.7811
8	KR7114460009	ACE 국고채3년	161	3.4251
9	KR7114820004	TIGER 국채3년	154	3.4004
10	KR7114470008	KOSEF 국고채3년	151	3.3890
11	KR7114100001	KBSTAR 국고채3년	150	3.3805
12		원화예금	812,220	0.1692

이상 ARIRANG Apple채권혼합Fn ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 단일종목ETF 중 첫 분석글 ARIRANG Apple채권혼합Fn에 대해 올리는데 이후 남은 단일종목ETF 종목과 소수종목 ETF에 대한 포스팅을 할 예정이니 참조하시기 바랍니다. 그리고 향후 다양한 ETF 시리즈를  포스팅할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.