단일종목ETF ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 배당금 및 종목분석

단일종목ETF ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 배당금 및 종목분석
참조자료 : ACE ETF 홈페이지

ACE 엔비디아채권혼합블룸버그

• ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF 상품정보 및 투자전략

ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF는 국내채권 및 해외주식을 주요 투자대상자산으로 하며, Bloomberg Index Sevice Limited가 산출. 발표하는 Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Total Return Index를 기초지수로 하여 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 ETF입니다. 주요 투자대상자산으로는 채권일 경우 잔존만기 1개월 이상 2년 미만의 국고채 및 1년 이상 2년 미만의 통화안정증권으로 구성되어 있으며, 해외지숙의 경우 엔비디아 단일종목으로 구성되어 있습니다. 또한 이 투자신탁에서는 단일종목에 대해 자산총액의 30% 수준까지 투자할 수 있는 ETF입니다.

 

• ARIRANG Apple채권혼합Fn ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	ACE 엔비디아채권혼합블룸버그	ETF 상장 주식 수	800,000주
ETF 현재주가	9,760원(1월11일 기준)	ETF 상장일	2022년 11월 29일
ETF 분배금(배당)	첫배당 지급 전(11.29일 상장)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분배금 지급방식 미정
ETF 배당수익률(연)	첫배당 지급 전(11.29일 상장)	ETF 자산운용회사	한국투자신탁운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 분기에 따라 금액이 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 최근에 상장하여 첫 배당을 지급한 적이 없는 ETF이고, 분배금 지급방식이 아직 정해진 것이 없어서 정보가 올라오면 향후 업데이트하도록 하겠습니다.

 

• ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF 수수료

ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.0700%이니 참조하시기 바랍니다. ETF에 1000만 원을 투자 시 1년부터~10년까지 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF 투자실적 추이

ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF는 2022.11월에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없는 상태입니다. 아래와 같이 1개월 기준 -3.43%, 상장이후 -1.47%로 확인할 수 있습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표들을 참조하시기 바랍니다. 

 

• ACE 엔비디아채권혼합블룸버그는 투자 위험 등급을 한국투자신탁운용에서 보통위험 등급인 4등급으로 분류하였으니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다. 채권비중이 높아서 4등급으로 분류 된 것으로 추측합니다.

 

반응형

 

300x250

 

• ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 배당금(분배금)

ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF는 분배금 지급방식이 한국투자신탁운용에 정보가 없어서 추후에 확인 시 업데이트 하도록 하겠습니다. 나중에 소수종목 또는 단일종목 ETF들 종목들 분배금이 나오면 한 번에 정리해서 포스팅을 할 예정이니 참조하시기 바랍니다.

 

• ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 지급방식 아직 미정
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

매매차익 : 매매차익,과표증분 x 15.4% 

분배금은 배당소득세 과세 : 현금분배금, 과표 증분 x 15.4%

 

• ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 1월11일 기준 투자종목 

ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF 투자종목을 보면 국고채 채권과 엔비디아로 포트폴리오가 구성되어 있습니다. 포트폴리 구성을 보면 엔비디아 기업의 비중이 30.01%, 그 외는 국고채 채권에 투자하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 자세한 부분은 아래표를 참조하시기 바랍니다.

KR코드	종목코드	종목명	주식수	비중
CASH00000001	CASH00000001	설정현금액	0	99.99
KR103501G836	KR103501G836	국고채권02375-2303(18-1)	0	6.38
KR103501G893	KR103501G893	국고채권02250-2309(18-6)	0	1.26
KR103501G935	KR103501G935	국고채권01875-2403(19-1)	0	6.26
KR103501GA68	KR103501GA68	국고채권01000-2306(20-3)	0	3.76
KR1035027336	KR1035027336	국고채권03000-2303(13-2)	0	6.4
KR103502G438	KR103502G438	국고채권03500-2403(14-2)	0	6.41
KR103502G495	KR103502G495	국고채권03000-2409(14-5)	0	6.35
KR103503GB65	KR103503GB65	국고채권00875-2306(21-6)	0	6.27
KR103503GBC8	KR103503GBC8	국고채권01750-2312(21-12)	0	6.24
KR103503GC31	KR103503GC31	국고채권02125-2403(22-3)	0	6.28
KR103503GCC6	KR103503GCC6	국고채권04250-2412(22-15)	0	6.44
KRD010010001	KRD010010001	원화현금	77,671,515	7.88
US67066G1040	US67066G1040	NVIDIA CORP	1,520	30.01

이상 ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 단일종목ETF 중 ARIRANG Apple채권혼합Fn를 첫 번째로 포스팅하고 ACE 엔비디아채권혼합블룸버그에 대해 올리는데 이후 남은 단일종목 ETF 종목과 소수종목 ETF에 대한 포스팅을 할 예정이니 참조하시기 바랍니다. 그리고 향후 다양한 ETF 시리즈를  포스팅할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.