단일종목ETF KODEX 삼성전자채권혼합Wise 배당금 및 종목분석

단일종목ETF KODEX 삼성전자채권혼합Wise 배당금 및 종목분석
참조자료 : KODEX ETF 홈페이지

KODEX 삼성전자채권혼합Wise

• KODEX 삼성전자채권혼합Wise ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 삼성전자채권혼합Wise ETF는 Wise 삼성전자 채권혼합지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다. 주식 및 채권 등을 주된 투자대상으로 하여 투자신탁재산의 60%이상을 투자하며, 삼성전자 주식 및 국고채 채권에 3:7 비중으로 투자하는 Wise 삼성전자 채권혼합지수처럼 유사하도록 운용하는 것이 KODEX 삼성전자채권혼합Wise ETF입니다. 

 

• KODEX 삼성전자채권혼합Wise ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 삼성전자채권혼합Wise	ETF 상장 주식 수	2,000,000주
ETF 현재주가	10,055원(1월12일 기준)	ETF 상장일	2022년 11월 29일
ETF 분배금(배당)	첫배당 지급 전(11.29일 상장)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	(1,4,7,10월) 배당금 발생시 분기별
ETF 배당수익률(연)	첫배당 지급 전(11.29일 상장)	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 분기에 따라 금액이 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 최근에 상장하여 첫 배당을 지급한 적이 없는 ETF로 향후 업데이트하도록 하겠습니다.

 

• KODEX 삼성전자채권혼합Wise ETF 수수료

KODEX 삼성전자채권혼합Wise ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.070%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 삼성전자채권혼합Wise ETF에 1000만 원을 투자 시 1년부터~10년까지 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 삼성전자채권혼합Wise ETF 투자실적 추이

KODEX 삼성전자채권혼합Wise ETF는 2022.11월에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없는 상태입니다. 아래와 같이 1개월 기준 0.89%, 상장 이후 1.07%로 확인할 수 있습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표들을 참조하시기 바랍니다. 

 

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• KODEX 삼성전자채권혼합Wise는 투자 위험 등급을 삼성자산운용에서 보통위험 등급인 4등급으로 분류하였으니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다. 채권 투자금액이 높아서 4등급으로 분류된 것으로 추측합니다.

 

• KODEX 삼성전자채권혼합Wise 배당금(분배금)

KODEX 삼성전자채권혼합Wise ETF는 1,4,7,10월에 배당하는 분기배당으로 계획하는 ETF입니다. 22년 11월에 상장하여 아직 배당을 한 적이 없고, 분배금을 분배 할지도 지켜봐야 할 것 같습니다. 나중에 소수종목 또는 단일종목 ETF들 종목들 분배금이 나오면 한번에 정리해서 포스팅을 할 예정이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 삼성전자채권혼합Wise 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 삼성전자채권혼합Wise 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영입일 및 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 아닌 경우 그 직전영업일)
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7 영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KODEX 삼성전자채권혼합Wise 1월12일 기준 투자종목 

KODEX 삼성전자채권혼합Wise ETF 투자종목을 보면 국고채 채권과 삼성전자로 포트폴리오가 구성되어 있습니다. 포트폴리 구성을 보면 삼성전자의 투자 비중이 29.36%, 그 외는 국고채 채권에 투자하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 자세한 부분은 아래표를 참조하시기 바랍니다.

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
1	원화예금	KRD010010001	52,251,520	-	52,251,520
2	삼성전자	005930	4,870	29.36	294,635,000	60,500
3	국고03125-2709(22-8)	KR103501GC90	200,000,000	19.93	199,975,800
4	국고03125-2506(22-4)	KR103501GC66	200,000,000	19.83	199,033,600
5	국고01875-2412(21-10)	KR103501GBC2	200,000,000	19.38	194,524,800
6	KODEX 국고채3년	114260	1,200	6.81	68,316,000	57,025
7	2023-03 국채선물3(신)	KR4165T30004	0.45	4.69	47,056,500

이상 KODEX 삼성전자채권혼합Wise ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 이 포스팅으로 단일종목ETF에 대한 포스팅은 마무리하고 소수종목 ETF에 대한 포스팅을 하도록 하겠습니다. 그리고 향후 다양한 ETF 시리즈를  포스팅할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.