소수종목ETF SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive 배당금 및 종목분석

소수종목ETF SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive 배당금 및 종목분석
참조자료 : SOL ETF 홈페이지

SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive

• SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive ETF 상품정보 및 투자전략

SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive ETF는 국내 채권 및 미국의 시가총액 상위 5종목을 주요 투자대상자산으로 하며, 기초지수인 Solactive US TOP5 Balancedd40 Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용하는 ETF입니다. SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive ETF는 환헤지 전략을 실시하지 않아 환율변동위험이 있는 ETF로 투자시 참조하시기 바랍니다.

 

• SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive	ETF 상장 주식 수	800,000주
ETF 현재주가	9,420원(1월13일 기준)	ETF 상장일	2022년 11월 29일
ETF 분배금(배당)	첫배당 지급 전(11.29일 상장)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	연 1회 지급 예정(4월)
ETF 배당수익률(연)	첫배당 지급 전(11.29일 상장)	ETF 자산운용회사	신한자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 분기에 따라 금액이 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 최근에 상장하여 첫 배당을 지급한 적이 없는 ETF로 향후 업데이트하도록 하겠습니다.

 

• SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive ETF 수수료

SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.250%이니 참조하시기 바랍니다. SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive ETF에 1000만 원을 투자 시 1년부터~10년까지 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive ETF 투자실적 추이

SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive ETF는 2022.11월에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없는 상태입니다. 아래와 같이 1개월 기준 -3.73%, 상장이후 수익률은 -5.56%로 확인 할 수 있습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표들을 참조하시기 바랍니다

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• SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive는 투자 위험 등급을 신한자산운용에서 보통위험 등급인 4등급으로 분류하였으니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다. 채권 투자 비중이 높아서 4등급으로 분류 된 것으로 추측합니다.

 

• SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive 배당금(분배금)

SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive ETF는 배당을 연 1회 지급 예정(4월) 계획하고 있는 ETF입니다. 22년 11월에 상장하여 아직 배당을 한 적이 없습니다. 나중에 소수종목 또는 단일종목 ETF들 종목들 분배금이 나오면 한번에 정리해서 포스팅을 할 예정이니 참조하시기 바랍니다.

 

• SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 4월의 마지막 영입일 및 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 아닌 경우 그 직전영업일)
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

매매차익 : 매매차익,과표증분 x 15.4% 

분배금은 배당소득세 과세 : 현금분배금, 과표 증분 x 15.4%

 

• SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive 1월12일 기준 투자종목 

SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive ETF 투자종목을 보면 단기통안채와 미국의 시가총액 상위 5종목 기업으로 포트폴리오가 구성되어 있습니다. 포트폴리오 구성을 보면 아마존 7.3%, 구글 6.84%, 애플 6.69%, 마이크로소프트 6.50%, 테슬라 5.53%로 투자하고 있으며 그외는 단기통안 채권에 투자하고 있는 것을 확인 할 수 있습니다. 자세한 부분은 아래표를 참조하시기 바랍니다.

No.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	통안03890-2311-01	375,000,000	378,618,750	40.09%
2	SOL KIS단기통안채	1,500	153,405,000	16.24%
3	현금성자산	102,118,929	102,118,929	10.81%
4	Amazon.com Inc	581.76	68,917,105	7.30%
5	ALPHABET INC-CL A	566.29	64,565,903	6.84%
6	APPLE INC	380	63,194,699	6.69%
7	MICROSOFT	208.89	61,355,644	6.50%
8	Tesla Inc	340.23	52,227,848	5.53%
9	100%현금설정액	944,403,878	944,403,878

이상 SOL 미국TOP5채권혼합40Solactive ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 이 ETF를 마지막으로 현재 상장한 단일종목ETF 종목과 소수종목ETF 종목들에 대한 분석 포스팅을 마무리했습니다. 향후 다양한 ETF 시리즈를  포스팅 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.