소수종목ETF KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 배당금 및 종목분석

소수종목ETF KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 배당금 및 종목분석
참조자료 : KBSTAR ETF 홈페이지

KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그

• KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 ETF 상품정보 및 투자전략

KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 ETF는 채권 및 주식에 주요 투자대상자산으로 하며, Bloomberg Index Services Limited에서 산출.발표하는 Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top3 Equity and Korea Bond Index의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로하는 KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 ETF입니다.

 

*Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top3 Equity and Korea Bond Index란?

- 국내 대표 그룹인 삼성그룹 내에서 핵심산업 우량주인 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성SDI 비중40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 KIS 3년 국채선물 헤지지수 비중 60% 혼합하여 구성된 채권혼합지수입니다.

 

• KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그	ETF 상장 주식 수	800,000주
ETF 현재주가	9,870원(1월12일 기준)	ETF 상장일	2022년 11월 29일
ETF 분배금(배당)	첫배당 지급 전(11.29일 상장)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	첫배당 지급 전(11.29일 상장)	ETF 자산운용회사	KB자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 분기에 따라 금액이 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 최근에 상장하여 첫 배당을 지급한 적이 없는 ETF로 향후 업데이트하도록 하겠습니다.

 

• KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 ETF 수수료

KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.200%이니 참조하시기 바랍니다. ETF에 1000만 원을 투자 시 1년부터~10년까지 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

반응형

 

300x250

 

• KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 ETF 투자실적 추이

KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 ETF는 2022.11월에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없는 상태입니다. 아래와 같이 1개월 기준 0.47%, 상장이후 1.50%로 확인 할 수 있습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표들을 참조하시기 바랍니다. 

 

• KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그는 투자위험등급을 KB자산운용에서 보통위험 등급인 4등급으로 분류하였으니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다. 채권 투자가 높아서 4등급으로 분류 된 것으로 추측합니다.

 

• KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 배당금(분배금)

KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 ETF는 1,4,7,10월에 배당하는 분기배당으로 계획하는 ETF입니다. 22년 11월29일에 상장하여 아직 배당을 한 적이 없습니다. 나중에 소수종목 또는 단일종목 ETF들 종목들 분배금이 나오면 한번에 정리해서 포스팅을 할 예정이니 참조하시기 바랍니다.

 

• BSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영입일 및 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 아닌 경우 그 직전영업일)
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 1월12일 기준 투자종목 

KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 ETF 투자종목을 보면 국고채 채권과 삼성그룹 주요 기업인 삼성전자, 삼성바이오로직스, 삼성SDI로 포트폴리오가 구성되어 있습니다. 포트폴리오 비중을 보면 삼성전자 20.02%, 삼성SDI 9.38%, 삼성바이오로직스 9.79%이고 그외는 국고채 채권에 투자하고 있는 것을 확인 할 수 있습니다. 자세한 부분은 아래표를 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	주식수(주)/액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
국고채권01875-2412(21-10)	KR103501GBC2	250,000,000	24.67	243,083,000
국고채권03125-2506(22-4)	KR103501GC66	200,000,000	20.19	198,949,600
삼성전자	KR7005930003	3,260	20.02	197,230,000
국고채권03125-2709(22-8)	KR103501GC90	125,000,000	12.67	124,899,625
삼성바이오로직스	KR7207940008	119	9.79	96,509,000
삼성SDI	KR7006400006	147	9.38	92,463,000
원화예금	KRD010010001	32,272,183	3.28	32,272,183

 

이상 KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 단일종목ETF 종목들 분석이 끝나고 소소종목ETF 2개 중 첫번째인 KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그에 대한 정보를 올립니다. 다음 포스팅에서는 남은 소수종목ETF 종목 정보를 올리고, 향후 다양한 ETF 시리즈를  포스팅 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.