단일종목ETF TIGER 테슬라채권혼합Fn 배당금 및 종목분석

단일종목ETF TIGER 테슬라채권혼합Fn 배당금 및 종목분석
참조자료 : TIGER ETF 홈페이지

TIGER 테슬라채권혼합Fn

• TIGER 테슬라채권혼합Fn ETF 상품정보 및 투자전략

TIGER 테슬라채권혼합Fn ETF는 채권 및 채권관련 집합투자증권을 투자대상자산으로 하고 해외 주식 및 주식관련 집합투자증권에도 일부 투자하며, FuGuide가 발표하는 FuGuide 테슬라채권혼합 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 하는 ETF로, 투자목적 달성을 위해 채권 및 채권관련 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 90% 이하, 주식 및 주식관련 집합투자증권 투자신탁 자산총액의 40% 이하는 투자하는 ETF입니다. TIGER 테슬라채권혼합Fn ETF 환헤지를 실시하지 않는 ETF니 투자시 참조 하시기 바랍니다.

 

FuGuide 테슬라채권혼합 지수란?

FuGuide 테슬라채권혼합 지수는 테슬라 주식과 KIS 국채 3-10년 PLUS 지수를 혼합해 비중이 일간 단위로 29.5:70.5가 되도록 산출한 지수입니다.

 

• TIGER 테슬라채권혼합Fn ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	TIGER 테슬라채권혼합Fn	ETF 상장 주식 수	2,500,000주
ETF 현재주가	8,780원(1월12일 기준)	ETF 상장일	2022년 11월 29일
ETF 분배금(배당)	첫배당 지급 전(11.29일 상장)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	첫배당 지급 전(11.29일 상장)	ETF 자산운용회사	미래에셋자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 분기에 따라 금액이 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 최근에 상장하여 첫 배당을 지급한 적이 없는 ETF로 향후 업데이트하도록 하겠습니다.

 

• TIGER 테슬라채권혼합Fn ETF 수수료

TIGER 테슬라채권혼합Fn ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.25%이니 참조하시기 바랍니다. ETF에 1000만 원을 투자 시 1년부터~10년까지 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

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• TIGER 테슬라채권혼합Fn ETF 투자실적 추이

TIGER 테슬라채권혼합Fn ETF는 2022.11월에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없는 상태입니다. 아래와 같이 1주 기준 3.08%, 1개월 기준 -10.50%로 확인 할 수 있습니다. 최근 테슬라 주식의 하락이 수익률에 영향을 준 것 같습니다. 

 

• TIGER 테슬라채권혼합Fn는 투자 위험 등급을 미래에셋자산운용에서 보통위험 등급인 4등급으로 분류하였으니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다. 단일종목 ETF는 포트폴리오에 채권비중이 높아서 4등급으로 분류 된 것으로 추측합니다.

 

• TIGER 테슬라채권혼합Fn 배당금(분배금)

TIGER 테슬라채권혼합Fn ETF는 1,4,7,10월에 배당하는 분기배당으로 계획하는 ETF입니다. 22년 11월에 상장하여 아직 배당을 한 적이 없습니다. 나중에 소수종목 또는 단일종목 ETF들 종목들 분배금이 나오면 한번에 정리해서 포스팅을 할 예정이니 참조하시기 바랍니다.

 

• TIGER 테슬라채권혼합Fn 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) TIGER 테슬라채권혼합Fn 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영입일 및 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 아닌 경우 그 직전영업일)
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

매매차익은 배당소득세로 과세(보유기간 과세) : 매매차익,과표증분 x 15.4% 

분배금은 배당소득세 과세 : 현금분배금, 과표 증분 x 15.4%

 

• TIGER 테슬라채권혼합Fn 1월1일 기준 투자종목 

TIGER 테슬라채권혼합Fn ETF 투자종목을 보면 국고채 채권과 테슬라로 포트폴리오가 구성되어 있습니다. 포트폴리 구성을 보면 테슬라의 비중이 29.57%, 그외는 국고채 채권에 투자하고 있는 것을 확인 할 수 있습니다. 자세한 부분은 아래표를 참조하시기 바랍니다.

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)	1주수익률
TSLA US EQUITY	Tesla Inc	876.5	129,819,177	29.57	상승9.94
KR103502GC65	국고채권03375-3206(22-5)	83,100,000	83,018,894	18.91	없음-
KR103502GBC0	국고채권02375-3112(21-11)	83,100,000	76,591,524	17.45	없음-
KR103501GC90	국고채권03125-2709(22-8)	55,400,000	55,393,296	12.62	없음-
KR103501GC66	국고채권03125-2506(22-4)	55,400,000	55,132,307	12.56	없음-
KR103501GBC2	국고채권01875-2412(21-10)	55,400,000	53,883,369	12.27	없음-
KR103502GCC8	국고채권04250-3212(22-14)	2,500,000	2,688,100	0.61	없음-
KR103501GCC0	국고채권04250-2512(22-13)	2,500,000	2,565,117	0.58	없음-
KR103501GC33	국고채권02375-2703(22-1)	2,500,000	2,420,040	0.55	없음-
KR103501GB91	국고채권01750-2609(21-7)	2,500,000	2,371,652	0.54	없음-
0	원화예금	-24,902,905	-24,902,905	-5.67	없음-

이상 TIGER 테슬라채권혼합Fn ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 단일종목ETF 종목들에 대한 포스팅을 하고 있는데 몇개 남은 단일종목ETF 종목과 소수종목ETF에 대한 포스팅을 할 예정이니 참조하시기 바랍니다. 그리고 향후 다양한 ETF 시리즈를 포스팅 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.