국내 배당 ETF KODEX 배당가치 배당금 및 종목분석

국내 배당 ETF KODEX 배당가치 배당금 및 종목분석
참조자료 : KODEX ETF 홈페이지

KODEX 배당가치

• KODEX 배당가치 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 배당가치 ETF는 국내주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 코스피 및 코스닥 상장종목 중 배당, 밸류에이션, 수익성 등을 고려하여 선별한 150종목을 기초로 산출되는 FnGuide SLV배당가치형 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산 가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것이 KODEX 배당가치 ETF입니다

 

FnGuide SLV 배당가치 지수란?

FnGuide SLV 배당가치 지수는 유가증권시장 상장기업 중 코스피와 코스닥 종목 중에서 거래대금 및 유동성 요건을 만족하는 시가총액 상위 500 종목 중, 배당관련 지표가 우수한 상위 150종목을 최종 편입하는 지수입니다.(정기변경 : 연 2회 -6월,12월)

 

 

 

• KODEX 고배당 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 배당가치	ETF 상장 주식 수	5,900,000주
ETF 현재주가	12,125원(1월20일기준)	ETF 상장일	2019년 5월 31일
ETF 분배금(배당)	385원/46원=431원 (22.4월/10월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	3.55%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 작년 두 번의 배당한 금액기준과 현재주가 기준이며 향후 배당수익률이 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 배당가치 ETF 수수료

KODEX 배당가치 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.358%이니 참조하시기 바랍니다. ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 배당가치 ETF 투자실적 추이

KODEX 배당가치 ETF는 2019.5월에 상장하여 수익률은 아래와 같이 6개월 기준 8.08%, 1년 기준 -0.41%로 확인 할 수 있습니다. 2022년이 전체적으로 장이 안 좋았는데 수익률을 보면 어느정도 방어한 것으로 추측할 수 있습니다. 19.5월 상장이후 수익률은 3333%로 우량주 장기투자는 어느정도 수익률을 주는 것을 확인 할 수 있는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표들을 참조하시기 바랍니다. 

 

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• KODEX 배당가치 ETF는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 배당가치 배당금(분배금)

KODEX 배당가치 ETF는1,4,7,10월에 배당하는 분기배당으로 22년은 4월, 10월에 각각 385원, 46원씩 2번을 배당하여 2022년에 총 431원을 배당하였습니다. 작년에 배당한 총금액과 1월 20일 가격 12,125원 기준으로 배당수익률을 계산하면 3.55%가 나오니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 배당가치 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 배당가치 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
• 배당 지급시기 : 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• KODEX 배당가치 1월 19일 기준 투자종목 

KODEX 배당가치 ETF 투자종목을 보면 국내 주요 고배당 기업을 투자대상으로 1월 20일 기준으로 투자 상위 20개 기업이 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자종목을 모두 알고 싶으신 분들은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
1	원화예금	KRD010010001	37,917,670	-	37,917,670
2	삼성전자	005930	2,863	15.07	176,074,500	61,800
3	SK하이닉스	000660	999	7.31	85,414,500	87,600
4	현대차	005380	423	5.94	69,372,000	164,500
5	KB금융	105560	969	4.75	55,426,800	57,000
6	신한지주	055550	1,286	4.67	54,590,700	43,300
7	POSCO홀딩스	005490	174	4.48	52,287,000	308,500
8	기아	000270	765	4.21	49,189,500	64,300
9	하나금융지주	086790	772	3.36	39,217,600	51,500
10	삼성물산	028260	300	3.06	35,700,000	119,500
11	KT&G	033780	333	2.68	31,335,300	94,700
12	HMM	011200	1,165	2.13	24,872,750	21,350
13	우리금융지주	316140	1,968	2.11	24,600,000	12,700
14	LG	003550	258	1.82	21,233,400	82,600
15	SK	034730	104	1.72	20,072,000	194,000
16	삼성화재	000810	95	1.69	19,712,500	206,000
17	SK텔레콤	017670	415	1.69	19,691,750	46,900
18	KT	030200	544	1.68	19,611,200	36,250
19	삼성생명	032830	256	1.58	18,432,000	71,100
20	S-Oil	010950	126	0.95	11,088,000	88,200

이상 KODEX 배당가치 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 배당&고배당 ETF를 분리하여 각각의 배당 ETF에 대한 분석을 하도록 하겠습니다. 향후 분야별ETF, 해외ETF, 섹터별ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.