국내 고배당 ETF KODEX 고배당 배당금 및 종목분석

국내 고배당 ETF KODEX 고배당 배당금 및 종목분석
참조자료 : KODEX ETF 홈페이지

KODEX 고배당

• KODEX 고배당 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 고배당 ETF는 주식을 주된 투자대상으로 하고, 신탁재산의 60% 이상을 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 FuGuide 고배당 Plus 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF가 KODEX 고배당입니다.

 

FuGuide 고배당 Plus 지수란?

FuGuide 고배당 Plus 지수는 유가증권시장에 상장된 기업 배당수익률 및 변동성 지표를 이용하여 편입 종목을 결정하는 지수가 FuGuide 고배당 Plus 지수입니다. 배당수익률이 기초 유니버스의 상위 30%이면서, 변동성이 적은 안정적 종목으로 최대 50개 종목을 편입한 지수입니다.

 

 

• KODEX 고배당 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 고배당	ETF 상장 주식 수	2,900,000주
ETF 현재주가	9,665원(1월19일기준)	ETF 상장일	2017년 10월 17일
ETF 분배금(배당)	40원/490원=520원 (22.4월/10월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월 연5회 가능)
ETF 배당수익률(연)	5.38%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 작년 두 번의 배당한 금액기준과 현재주가 기준이며 향후 배당수익률이 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 고배당 ETF 수수료

KODEX 고배당 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.361%이니 참조하시기 바랍니다. ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 고배당 ETF 투자실적 추이

KODEX 고배당 ETF는 2017.10월에 상장하여 수익률은 아래와 같이 6개월 기준 7.78%, 1년 기준 0.46%로 확인 할 수 있습니다. 2022년이 전체적으로 장이 안 좋았는데 수익률을 보면 어느정도 방어한 것으로 추측할 수 있습니다. 17.10월 상장이후 수익률은 20.27%로 우량주 장기투자는 어느정도 수익률을 주는 것을 확인 할 수 있는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표들을 참조하시기 바랍니다. 

 

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• KODEX 고배당 ETF는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 고배당 배당금(분배금)

KODEX 고배당 ETF는1,4,7,10월에 배당하는 분기배당으로 22년은 4월, 10월에 각각 490원, 30원씩 2번을 배당하여 2022년에 총 520원을 배당하였습니다. 작년에 배당한 총금액과 1월 19일 가격 9,665원 기준으로 배당수익률을 계산하면 5.38%가 나오니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 고배당 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 고배당 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
• 배당 지급시기 : 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

• KODEX 고배당 1월 19일 기준 투자종목 

KODEX 고배당 ETF 투자종목을 보면 국내 주요 고배당 기업을 투자대상으로 1월 19일 기준으로 투자 상위 20개 기업이 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자종목을 모두 알고 싶으신 분들은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)	등락(원)
1	원화예금	KRD010010001	52,940,104	-	52,940,104
2	JB금융지주	175330	3,263	3.65	33,119,450	10,400	0
3	금호석유우	011781	388	3.50	31,738,400	81,800	0
4	NH투자증권	005940	3,362	3.46	31,434,700	9,450	0
5	대신증권우	003541	2,543	3.29	29,880,250	11,850	0
6	기업은행	024110	2,629	3.04	27,604,500	10,500	0
7	삼성화재우	000811	174	2.97	26,970,000	156,000	0
8	삼성카드	029780	849	2.83	25,724,700	30,400	0
9	금호건설	002990	3,477	2.82	25,625,490	7,440	0
10	DGB금융지주	139130	3,298	2.78	25,196,720	7,590	0
11	BNK금융지주	138930	3,507	2.75	24,969,840	7,080	0
12	S-Oil우	010951	448	2.63	23,833,600	53,700	0
13	신한지주	055550	522	2.46	22,289,400	42,450	0
14	맥쿼리인프라	088980	1,884	2.42	21,948,600	11,800	0
15	KT	030200	625	2.40	21,812,500	36,050	0
16	POSCO홀딩스	005490	71	2.35	21,300,000	300,500	0
17	KT&G	033780	231	2.34	21,275,100	94,100	0
18	유수홀딩스	000700	3,214	2.32	21,083,840	6,600	0
19	동부건설	005960	2,794	2.20	19,949,160	7,100	0
20	쌍용C&E	003410	3,530	2.18	19,768,000	5,630	0

 

이상 KODEX 고배당 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 고배당 ETF와 배당 ETF를 분리하여 분석을 하도록 하겠습니다. 향후 분야별ETF, 해외ETF, 섹터별ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.