국내 리츠 ETF 히어로즈 리츠이지스액티브 배당금 및 종목분석

국내 리츠 ETF 히어로즈 리츠이지스액티브 배당금 및 종목분석
참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지

히어로즈 리츠이지스액티브

• 히어로즈 리츠이지스액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

히어로즈 리츠이지스액티브 ETF는 NH투자증권에서 산출.발표하는 iSelect 리츠 지수를 기초지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 국내 상장된 공모 리츠에 자산총액의 60% 이상 투자하여, 기초지수와의 상관계수 0.7 이상 유지하면서 기초지수 대비 초과수익률을 실현하는 것을 목표로 하는 ETF입니다.

 

• 히어로즈 리츠이지스액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	히어로즈 리츠이지스액티브	ETF 상장 주식 수	650,000주
ETF 현재주가	7,990원(1월18일기준)	ETF 상장일	2022년 5월 24일
ETF 분배금(배당)	200원 (22년 7월/100원,10월/100원)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.50%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 22.7월/10월 두번의 배당과 현재 주가 기준이며 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

(22년 5월 상장 후 현재까지 두번 배당)

 

• 히어로즈 리츠이지스액티브 ETF 수수료

히어로즈 리츠이지스액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.6370%이니 참조하시기 바랍니다. 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다.   

 

• 히어로즈 리츠이지스액티브 ETF 투자실적 추이

히어로즈 리츠이지스액티브 ETF는 22.5월에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없는 상황입니다. 12월 30일 월간리포트 기준으로 수익률 아래와 같이 1개월 기준 수익률은 2.00%, 6개월 기준 수익률은 -14.68%이고 22.5월 상장 기준 수익률은 -22.93입니다. 향후 기간이 지나면 추후에 수익률 부분을 포스팅하여 올리도록 하겠습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

• 히어로즈 리츠이지스액티브 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

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• 히어로즈 리츠이지스액티브 분배금(배당금)

히어로즈 리츠이지스액티브 ETF는 분기배당(1,4,7,10월)으로 22년 5월 상장이후 두번의 배당을 했습니다. 7월 100원, 10월 100원까지 22년 총 200원의 배당하였습니다. 작년 두번의 배당기준으로 현주가 7,990원(1월18일 기준)으로 배당수익률은 2.50%입니다. 2023년 총 배당금이 나와봐야 1년 기준 배당수익률이 확실하게 나올 것 같습니다. 추후에 분배금 지급 상황을 지켜보면서 포스팅을 하도록 하겠습니다.

 

• 히어로즈 리츠이지스액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) 히어로즈 리츠이지스액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• 히어로즈 리츠이지스액티브 1월 18일 기준 투자종목 

히어로즈 리츠이지스액티브 ETF 투자종목은 국내에 상장되어 있는 리츠를 투자대상으로 1월 19일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다.           

날짜	종목명	종목코드	KR코드	수량	평가금액	비중
2023.01.19	이리츠코크렙	088260	KR7088260005	3,487	18,585,710	4.65%
2023.01.19	신한알파리츠	293940	KR7293940003	7,276	51,004,760	12.76%
2023.01.19	롯데리츠	330590	KR7330590001	7,555	32,524,275	8.14%
2023.01.19	제이알글로벌리츠	348950	KR7348950007	9,744	44,919,840	11.24%
2023.01.19	코람코에너지리츠	357120	KR7357120005	7,287	39,641,280	9.92%
2023.01.19	미래에셋맵스리츠	357250	KR7357250000	735	2,785,650	0.70%
2023.01.19	마스턴프리미어리츠	357430	KR7357430008	2,371	9,661,825	2.42%
2023.01.19	ESR켄달스퀘어리츠	365550	KR7365550003	17,352	76,435,560	19.12%
2023.01.19	디앤디플랫폼리츠	377190	KR7377190004	2,952	11,232,360	2.81%
2023.01.19	SK리츠	395400	KR7395400005	6,385	34,415,150	8.61%
2023.01.19	미래에셋글로벌리츠	396690	KR7396690000	2,418	9,526,920	2.38%
2023.01.19	NH올원리츠	400760	KR7400760005	2,665	10,220,275	2.56%
2023.01.19	신한서부티엔디리츠	404990	KR7404990004	4,619	19,399,800	4.85%
2023.01.19	코람코더원리츠	417310	KR7417310000	2,466	11,688,840	2.92%
2023.01.19	KB스타리츠	432320	KR7432320000	3,526	16,660,350	4.17%
2023.01.19	현금	010010	KRD010010001	11,056,063	11,056,063	2.77%

이상 히어로즈 리츠이지스액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 리츠ETF 외에도 섹터별ETF, 분야별ETF , 나라별ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.