KOSEF 미국S&P500 배당금 및 종목분석

미국 ETF KOSEF 미국S&P500 배당금 및 종목분석
참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지

KOSEF 미국S&P500

• KOSEF 미국S&P500 ETF 상품정보 및 투자전략

KOSEF 미국S&P500 ETF는 주식을 주된 투자대상으로 하며, S&P 500 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 하는 ETF입니다. S&P 500를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 미국에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 다만 집합투자업자가 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매를 위하여 필요하다고 판단하는 경우에는 기초지수 관련 파생상품 및 상장집합투자증권 등에 일부 투자할 수 있습니다. KOSEF 미국S&P500 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원환환산 수익률에 연동하니 참조하시기 바랍니다. 

 

S&P500 지수란?

S&P500 지수는 S&P Dow Jones Indices에서 산출하여 발표하는 지수로, 기업규모. 유동성. 산업대표성을 감안하여 선정한   우량한 기업 총 500개를 선정하여 지수를 선정하는 지수가 S&P500 지수이다. 

 

• KOSEF 미국S&P500 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KOSEF 미국S&P500	ETF 상장 주식 수	1,000,000주
ETF 현재주가	9,865원(1월19일기준)	ETF 상장일	2022년 12월 20일
ETF 분배금(배당)	12월 20일 상장해 첫배당 지급전	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	12월 20일 상장해 첫배당 지급전	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* KOSEF 미국S&P500는 22년 12월 20일에 상장해 첫 배당을 실시하지 않았습니다. 

 

• KOSEF 미국S&P500 ETF 수수료

KOSEF 미국S&P500 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.021%이니 참조하시기 바랍니다. KOSEF 미국S&P500에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KOSEF 미국S&P500 ETF 투자실적 추이

KOSEF 미국S&P500 ETF는 2022.12월에 상장하여 수익률은 데이터가 많이 없는 상황입니다. 아래와 같이 상장 이후 기준 수익률은  -4.67%입니다. 향후 시간이 흐르면 KOSEF 미국S&P500 ETF 수익률이 어떨지 지켜봐야 할 것 같습니다. 

 

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• KOSEF 미국S&P500는 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 높은 위험 등급인 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 미국S&P500 배당금(분배금)

KOSEF 미국S&P500 ETF는 1,4,7,10월에 배당하는 분기배당이고, 22년 12월 상장하여 아직 첫 배당을 하지 않았습니다. 향후 배당금이 나오면 새로 업데이트하도록 하겠습니다. 

 

• KOSEF 미국S&P500 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1)  KOSEF 미국S&P500 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 
• 배당 지급시기 : 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• KOSEF 미국S&P500 1월 18일 기준 투자종목 

KOSEF 미국S&P500 ETF 투자종목을 보면 주로 S&P500의 주요 미국기업을 투자대상으로 1월 18일 기준으로 투자 20개 기업이 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자종목을 모두 알고 싶으신 분들은 KOSEF ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

날짜	종목명	종목코드	KR코드	수량	평가금액	비중
2023.01.18	Schlumberger Ltd	068571	AN8068571086	33	2,368,601	0.12%
2023.01.18	Arch Capital Group Ltd	0450A1	BMG0450A1053	9	675,274	0.03%
2023.01.18	Everest Re Group Ltd	3223R1	BMG3223R1088	1	393,434	0.02%
2023.01.18	Invesco Ltd	491BT1	BMG491BT1088	11	252,673	0.01%
2023.01.18	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	667211	BMG667211046	10	188,768	0.01%
2023.01.18	설정현금액	H00000	CASH00000001	987,639,106	987,639,106	50.00%
2023.01.18	Chubb Ltd	044328	CH0044328745	10	2,701,634	0.14%
2023.01.18	TE Connectivity Ltd	102993	CH0102993182	7	1,132,675	0.06%
2023.01.18	Garmin Ltd	114405	CH0114405324	4	430,650	0.02%
2023.01.18	Accenture PLC	0B4BNM	IE00B4BNMY34	15	5,095,517	0.26%
2023.01.18	Eaton Corp PLC	0B8KQN	IE00B8KQN827	9	1,874,078	0.09%
2023.01.18	Willis Towers Watson PLC	0BDB6Q	IE00BDB6Q211	3	788,587	0.04%
2023.01.18	Allegion plc	0BFRT3	IE00BFRT3W74	2	286,056	0.01%
2023.01.18	STERIS PLC	0BFY8C	IE00BFY8C754	2	578,088	0.03%
2023.01.18	Trane Technologies PLC	0BK9ZQ	IE00BK9ZQ967	5	1,207,991	0.06%
2023.01.18	Seagate Technology Holdings PLC	0BKVD2	IE00BKVD2N49	4	314,920	0.02%
2023.01.18	Aon PLC	0BLP1H	IE00BLP1HW54	5	1,877,959	0.10%
2023.01.18	Pentair PLC	0BLS09	IE00BLS09M33	4	237,800	0.01%
2023.01.18	Medtronic PLC	0BTN1Y	IE00BTN1Y115	31	3,070,673	0.16%
2023.01.18	Johnson Controls International plc	0BY7QL	IE00BY7QL619	16	1,358,187	0.07%
2023.01.18	Linde PLC	0BZ12W	IE00BZ12WP82	11	4,734,581	0.24%

이상 KOSEF 미국S&P500 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 미국S&P500 ETF와 해외투자 ETF에 대한 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.