국내 리츠 ETF 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 배당금 및 종목분석

국내 리츠 ETF 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 배당금 및 종목분석
참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지

히어로즈 글로벌리츠이지스액티브

• 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 ETF 상품정보 및 투자전략

히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 ETF는 S&P Dow Jones Indices LLC에서 산출. 발표하는 S&P Global REIT Index를 기초지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 글로벌 상장 리츠에 투자신탁 자산총액 60% 이상 투자하여 기초지수보다 초과 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 ETF입니다.

 

*S&P Global REIT Index 지수란?

- 글로벌 선진국, 이머징 시장의 부동산투자신탁회사(단, 목재/모기지/타워/모기지담보 REITs 제외)로 구성된 글로벌 리츠 종합지수입니다.

 

• 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	히어로즈 글로벌리츠이지스액티브	ETF 상장 주식 수	750,000주
ETF 현재주가	8,860원(1월17일기준)	ETF 상장일	2022년 7월 29일
ETF 분배금(배당)	22년 배당 없음	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당(1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	22년 배당 없음	ETF 자산운용회사	이지스자산운용 투자자문

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

 

• 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 ETF 수수료

히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.955%이니 참조하시기 바랍니다. ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.   

 

• 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 ETF 투자실적 추이

히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 ETF는 22.7월에 상장하여 수익률 데이터가 많이 없는 상황입니다. 수익률 아래와 같이 3개월 기준 수익률은 0.62%, 상장이후 수익률은 -9.89%입니다. 향후 기간이 지나면 추후에 수익률 부분을 포스팅하여 올리도록 하겠습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

월간보고서 12월30일 기준

 

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• 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브는 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 높은 위험 등급인 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 월 분배금(배당금)

히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 ETF는 22년 7월에 상장이후 분기배당(1,4,7,10월)을 계획하고 있지만 1월 17일 기준 현재까지 배당한 금액은 없습니다. 향후 배당을 한다면 추후에 업데이트하도록 하겠습니다.

• 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 :  매월 마지막 영업일
• 배당 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

• 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 1월 17일 기준 투자종목 

히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 ETF 투자종목을 보면 주로 부동산 프라임 자산 및 리츠를 투자대상으로 1월 17일 기준으로 15개 종목이 아래와 같이 구성되어 있습니다. 이 외에 전체 종목을 확인하고 싶으신 분들은 KOSEF ETF홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.            

날짜	종목명	종목코드	KR코드	수량	평가금액	비중
2023.01.17	National Storage REIT	00000N	AU000000NSR2	3,441	6,847,813	0.76%
2023.01.17	Scentre Group	00000S	AU000000SCG8	3,601	9,337,807	1.04%
2023.01.17	Vicinity Ltd	00000V	AU000000VCX7	4,012	7,085,492	0.79%
2023.01.17	VGP NV	003878	BE0003878957	57	6,777,836	0.75%
2023.01.17	Warehouses De Pauw CVA	974349	BE0974349814	120	4,721,025	0.52%
2023.01.17	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	6153W1	CA26153W1095	713	8,562,517	0.95%
2023.01.17	InterRent Real Estate Investment Trust	6071W2	CA46071W2058	529	6,929,034	0.77%
2023.01.17	설정현금액	H00000	CASH00000001	450,585,734	450,585,734	50.00%
2023.01.17	Vonovia SE	00A1ML	DE000A1ML7J1	270	9,801,590	1.09%
2023.01.17	LEG Immobilien SE	00LEG1	DE000LEG1110	47	4,567,915	0.51%
2023.01.17	Merlin Properties Socimi SA	105025	ES0105025003	579	7,187,230	0.80%
2023.01.17	UNITE Group PLC/The	006928	GB0006928617	250	3,714,535	0.41%
2023.01.17	Segro PLC	0B5ZN1	GB00B5ZN1N88	369	4,681,729	0.52%
2023.01.17	Primary Health Properties PLC	0BYRJ5	GB00BYRJ5J14	1,434	2,462,286	0.27%
2023.01.17	Link REIT	823032	HK0823032773	953	9,262,727	1.03%
2023.01.17	United Urban Investment Corp	045540	JP3045540006	6	8,523,013	0.95%
2023.01.17	Japan Hotel REIT Investment Corp	046400	JP3046400002	13	10,054,417	1.12%

         * 월간보고서 12월 30일 기준으로 포트폴리오 상위 10개 보유 종목 

이상 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 리츠 ETF 종목들을 분석하고 분야별 ETF, 해외 ETF, 산업별 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.