국내 ETF KODEX 200exTOP 배당금 및 종목분석

코스피 200 ETF KODEX 200exTOP 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 200exTOP ETF

• KODEX 200exTOP ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 200exTOP ETF는 국내주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 코스피 200 지수의 구성종목 중 유동시가총액 비중이 10%를 초과하는 종목 또는 유동시가총액 비중이 가장 큰 종목을 제외하여 산출되는 코스피 200 초대형제외 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 코스피 200 초대형제외 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF가 KODEX 200exTOP입니다.

 

KOSPI 초대형제외 지수란?

 

KOSPI 초대형제외 지수는 구성종목 중 유동시가총액 비중이 10%를 초과하는 종목 또는 유동시가총액 비중이 가장 큰 종목을 제외하여 특정종목에 대한 비중 편중현상을 제거한 지수가 KOSPI 초대형제외 지수입니다. (정기변경 연 2회, 6월/12월)

 

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• KODEX 200exTOP ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 200exTOP	ETF 상장 주식 수	1,100,000주
ETF 현재주가	11,285원(1월 27일기준)	ETF 상장일	2019년 11월 14일
ETF 분배금(배당)	230원 (22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.03%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 분기배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 200exTOP ETF 수수료

KODEX 200exTOP ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.334%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 200exTOP ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 200exTOP ETF 투자실적 추이

KODEX 200exTOP ETF는 19.11월에 1월 27일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  2.97%, 1년 기준 수익률은 -6.33%입니다. 2022년 장이 안 좋았는데 1월의 지수 상승으로 어느 정도 수익률을 회복한 것 같습니다. 19년 11월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 19.62%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

• KODEX 200exTOP는 투자 위험 등급을 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 200exTOP 배당금(분배금)

KODEX 200exTOP ETF는 1,4,7,10월 배당하는 분기배당이지만 2022년에는 4월에 230원을 한번 배당하였습니다. 1월 27일 기준 KODEX 200exTOP 가격은 주당 11,285원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 2.03%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 200exTOP 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 200exTOP 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 말
• 배당 지급시기 : 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• KODEX 200exTOP 1월 27일 기준 투자종목 

KODEX 200exTOP ETF 투자종목은 KOSPI 초대형제외 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 1월 27일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 비중이 높은 상위 20개 기업을 올립니다. 그 외 포트폴리오는 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.          

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
1	원화예금	KRD010010001	26,326,561	-	26,326,561
2	SK하이닉스	000660	822	6.90	75,870,600	91,500
3	삼성SDI	006400	76	4.65	51,072,000	687,000
4	LG화학	051910	67	4.18	45,895,000	685,000
5	NAVER	035420	197	3.66	40,188,000	211,500
6	현대차	005380	207	3.29	36,204,300	173,900
7	POSCO홀딩스	005490	99	2.83	31,086,000	311,500
8	KB금융	105560	510	2.73	30,039,000	57,700
9	카카오	035720	464	2.69	29,556,800	64,700
10	신한지주	055550	642	2.62	28,825,800	44,750
11	셀트리온	068270	165	2.48	27,274,500	166,800
12	LG에너지솔루션	373220	51	2.40	26,367,000	506,000
13	기아	000270	369	2.33	25,571,700	68,700
14	하나금융지주	086790	391	1.89	20,762,100	51,800
15	현대모비스	012330	94	1.88	20,633,000	214,500
16	삼성바이오로직스	207940	23	1.66	18,285,000	809,000
17	삼성물산	028260	145	1.58	17,356,500	120,700
18	LG전자	066570	158	1.41	15,468,200	98,100
19	KT&G	033780	153	1.34	14,749,200	94,000
20	카카오뱅크	323410	497	1.29	14,189,350	28,900
21	우리금융지주	316140	972	1.18	12,995,640	13,480

이상 KODEX 200exTOP ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.