국내 ETF KODEX 200 중소형 배당금 및 종목분석

코스피 200 ETF KODEX 200 중소형 배당금 및 종목분석

(참조자료 : KODEX ETF 홈페이지)

KODEX 200 중소형 ETF

• KODEX 200 중소형 ETF 상품정보 및 투자전략

KODEX 200 중소형 ETF는 한국거래소가 산출하여 공표하는 코스피 200 중소형주지수의 변동률과 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률과 유사하도록 운용하는 KODEX 200 중소형입니다. 주식을 주된 투자대상으로 하고, 신탁재산의 60% 이상을 투자하는 ETF이고, 기본적으로 코스피 200 중소형주지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이지만, 필요에 따라 코스피 200 중소형주지수에 포함되어 있는 주식 중 부동 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목 군을 구성하고, 투자대상 종목 군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 방식을 병행할 수 있는 ETF입니다.

 

코스피 200 중소형주지수란?

 

코스피 200 중소형주지수는 코스피 200 구성종목 중 시가총액이 작은 하위 100 종목을 대상으로 개발한 지수로서 코스피 200 구성종목 중 코스피 200 대형주(코스피 100) 지수의 구성종목을 제외한 나머지 종목을 구성종목으로 하여 산출한 지수입니다.(지수 정기변경 연 2회로 6월/12월)

 

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• KODEX 200 중소형 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 200 중소형	ETF 상장 주식 수	600,000주
ETF 현재주가	11,750원(1월26일기준)	ETF 상장일	2015년 9월 1일
ETF 분배금(배당)	195원 (22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	1.65%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 분기배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 200 중소형 ETF 수수료

 

KODEX 200 중소형 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.311%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 200 중소형 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 200 중소형 ETF 투자실적 추이

 

KODEX 200 중소형 ETF는 15년 9월에 상장하여 1월 26일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은 3.99%, 1년 기준 수익률은 -5.51%입니다. 작년 장이 안 좋았는데 최근 1월 장이 좋아 수익률을 어느 정도 회복한 것 같습니다. 15년 9월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 11.78%입니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

• KODEX 200 중소형 ETF는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 1등급으로 분류하여 매우 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 200 중소형 배당금(분배금)

KODEX 200 중소형 ETF는 분기배당이지만 2022년에는 4월에 195원을 한번 배당하였습니다. 1월 26일 기준 KODEX 200 중소형 ETF 가격은 주당 11,750원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 1.65%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 200 중소형 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 200 중소형 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 말
• 배당 지급시기 : 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

• KODEX 200 중소형 1월 26일 기준 투자종목 

KODEX 200 중소형 ETF 투자종목은 코스피 200 중소형주지수에 포함된 기업들로 1월 26일 기준으로 아래와 같이 투자비중이 높은 상위 20개 종목이니 참조하시기 바랍니다. 20개 종목 외에 포트폴리오에 있는 모든 종목을 확인하고 싶으신 분들은 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.          

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)	등락(원)
1	원화예금	KRD010010001	24,319,433	-	24,319,433
2	한화에어로스페이스	012450	485	3.17	36,181,000	77,600	0
3	BNK금융지주	138930	3,763	2.39	27,244,120	7,280	0
4	현대로템	064350	1,029	2.39	27,217,050	29,300	0
5	현대해상	001450	843	2.33	26,596,650	31,100	0
6	한솔케미칼	014680	124	2.23	25,482,000	202,500	0
7	현대미포조선	010620	321	2.18	24,813,300	77,600	0
8	신세계	004170	100	2.05	23,400,000	233,500	0
9	OCI	010060	262	2.04	23,265,600	91,200	0
10	휠라홀딩스	081660	633	2.03	23,104,500	36,650	0
11	메리츠화재	000060	422	2.01	22,914,600	54,300	0
12	씨에스윈드	112610	338	1.97	22,477,000	68,300	0
13	DB하이텍	000990	494	1.96	22,378,200	45,500	0
14	메리츠증권	008560	3,290	1.96	22,372,000	6,790	0
15	포스코인터내셔널	047050	916	1.90	21,709,200	24,000	0
16	HL만도	204320	456	1.75	19,995,600	45,500	0
17	키움증권	039490	196	1.74	19,894,000	100,900	0
18	팬오션	028670	3,161	1.64	18,649,900	5,950	0
19	두산퓨얼셀	336260	562	1.63	18,630,300	33,650	0
20	일진머티리얼즈	020150	286	1.53	17,446,000	63,500	0
21	LS	006260	240	1.44	16,416,000	69,300	0

이상 KODEX 200 중소형 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.