국내 ETF KODEX 200 가치저변동 배당금 및 종목분석

코스피 200 ETF KODEX 200 가치저변동 배당금 및 종목분석
참조자료 : KODEX ETF 홈페이지

KODEX 200 가치저변동 ETF

• KODEX 200 가치저변동 ETF 상품정보 및 투자전략

 KODEX 200 가치저변동 ETF는 주식을 주된 투자대상으로 하는 ETF로 신탁재산의 60% 이상 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인  KODEX 200 가치저변동 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다. 기본적으로  KODEX 200 가치저변동지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이지만, 지수에 포함되어 있는 주식 중 유동성, 부도 가능성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성합니다. 또한 추적오차의 최소화 등을 위해 필요하다고 판단되는 경우 주식관련 장내파생상품, 신규 편입 예정종목 등 다른 종목에도 일부 투자할 수 있습니다.  

 

 KODEX 200 가치저변동지수란?

 KODEX 200 가치저변동 지수는 코스피 200 구성종목중 전체 유동시가총액의 70%까지 변동성이 낮은 종목을 구성종목으로 하여 개별 종목의 내재가치비중으로 가중하여 산출하는 지수입니다.

 

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• KODEX 200 가치저변동 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KODEX 200 가치저변동	ETF 상장 주식 수	1,600,000주
ETF 현재주가	9,800원(1월 25일기준)	ETF 상장일	2015년 6월 10일
ETF 분배금(배당)	220원 (22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.24%	ETF 자산운용회사	삼성자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 분기배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KODEX 200 가치저변동 ETF 수수료

KODEX 200 가치저변동 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.307%이니 참조하시기 바랍니다. KODEX 200 가치저변동 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KODEX 200 가치저변동 ETF 투자실적 추이

KODEX 200 가치저변동 ETF는 15년 6월에 상장하여 1월 25일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  5.95%, 1년 기준 수익률은 -8.43%입니다. 작년 2022년 주식 장이 안 좋았는데 수익률을 어느정도 방어한 것 같습니다. 15년 6월 상장이후 수익률을 확인해보면 수익률이 59.41%로 우량주 장기투자는 어느정도 수익률을 보장 해주는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

• KODEX 200 가치저변동는 투자 위험 등급이 삼성자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 200 가치저변동 배당금(분배금)

KODEX 200 가치저변동 ETF는 분기배당으로 2022년에 4월에 220원을 배당하여 22년 총 220원을 배당하였습니다. 1월 25일 기준 KODEX 200 가치저변동 ETF 가격은 주당 9,800원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 2.24%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KODEX 200 가치저변동 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KODEX 200 가치저변동 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 말
• 배당 지급시기 : 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• KODEX 200 가치저변동 1월 25일 기준 투자종목 

KODEX 200 가치저변동 ETF 투자종목은 KODEX 200 가치저변동 지수에 포함된 국내 주요 기업들로 1월 25일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 비중이 높은 상위 20개 기업을 올립니다. 그외 포트폴리오는 KODEX ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.        

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)
1	원화예금	KRD010010001	22,608,115	-	22,608,115
2	삼성전자	005930	3,834	25.00	236,941,200	63,400
3	POSCO홀딩스	005490	186	6.06	57,381,000	303,000
4	KB금융	105560	953	5.73	54,321,000	58,500
5	신한지주	055550	1,182	5.40	51,180,600	44,050
6	기아	000270	701	4.76	45,074,300	65,000
7	하나금융지주	086790	697	3.79	35,895,500	52,400
8	NAVER	035420	121	2.50	23,716,000	202,000
9	우리금융지주	316140	1,805	2.42	22,923,500	12,890
10	LG전자	066570	218	2.22	20,993,400	96,600
11	삼성물산	028260	157	1.98	18,761,500	118,800
12	KT	030200	494	1.89	17,907,500	36,000
13	삼성생명	032830	222	1.67	15,784,200	71,300
14	HMM	011200	634	1.43	13,535,900	22,150
15	삼성화재	000810	65	1.41	13,390,000	206,000
16	KT&G	033780	124	1.24	11,742,800	95,400
17	SK텔레콤	017670	234	1.16	10,974,600	46,100
18	카카오	035720	153	0.99	9,363,600	62,600
19	DB손해보험	005830	116	0.84	7,946,000	67,900
20	롯데케미칼	011170	42	0.83	7,875,000	183,800
21	한국조선해양	009540	101	0.81	7,706,300	76,200

이상 KODEX 200 가치저변동 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내ETF 분석을 하고 향후 분야별ETF, 해외ETF, 채권ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.