국내 ETF KOSEF 200 배당금 및 종목분석

코스피 200 ETF KOSEF 200 배당금 및 종목분석
참조자료 : KOSEF ETF 홈페이지

KOSEF 200 ETF

• KOSEF 200 ETF 상품정보 및 투자전략

KOSEF 200 ETF는 주식을 주된 투자대상으로 하는 ETF로 투자신탁재산의 60% 이상을 국내주식에 주로 투자합니다. 한국거래소가 산출하여 발표하는 KOSPI200 지수로 하여, 추적대상지수인 KOSPI200 지수에 편입된 주식 등에 중장기 투자하여 비교지수와 유사한 투자수익률을 추구하는 KOSEF 200 ETF입니다. 

 

KOSPI 200 지수란?

KOSPI 200 지수는 한국거래소에서 전체 상장종목에서 200 종목만으로 산출하는 주가지수로서 시장대표성, 업종대표성 및 유동성을 감안하여 편입종목을 결정하며, KOSPI200 지수 산출의 기준일은 1990년 1월 30일이며, 기준지수는 100pt입니다. (종목 정기 변경 : 연 2회(매년 6월, 12월))

 

 

 

• KOSEF 200 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KOSEF 200	ETF 상장 주식 수	9,300,000주
ETF 현재주가	31,980원(1월 24일기준)	ETF 설정일	2002년 10월 11일
ETF 분배금(배당)	170원/530원=700원 (22.10월/4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.18%	ETF 자산운용회사	키움투자자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 분기배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KOSEF 200 ETF 수수료

KOSEF 200 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.153%이니 참조하시기 바랍니다. KOSEF 200 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KOSEF 200 ETF 투자실적 추이

KOSEF 200 ETF는 2002.10월에 상장하여 월간운용보고서 12월 30일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  -3.61%, 1년 기준 수익률은 -24.43%입니다. 2022년 주식 시장이 안 좋았는데 수익률로 나타는 것 같습니다. 2022년 10월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 무려 427.68%로 우량주 장기투자는 확실히 수익률을 주는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

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• KOSEF 200는 투자 위험 등급이 키움투자자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 200 배당금(분배금)

KOSEF 200 ETF는 분기배당으로 2022년에 4,10월에 각각 530원, 170원을 배당하여 22년 총 700원을 배당하였습니다. 1월 24일 기준 KOSEF 200 가격은 주당 31,980원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 2.18%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• KOSEF 200 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KOSEF 200 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일
• 배당 지급시기 : 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• KOSEF 200 1월 20일 기준 투자종목 

KOSEF 200 ETF 투자종목은 코스피 200에 포함된 국내 주요 기업들로 1월 25일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 코스피 200 지수에 속해 KOSEF 200 ETF가 투자한 20개 기업을 올립니다. 그 외 포트폴리오는 KOSEF ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.          

날짜	종목명	종목코드	KR코드	수량	평가금액	비중
2023.01.25	메리츠화재	000060	KR7000060004	47	2,622,600	0.16%
2023.01.25	하이트진로	000080	KR7000080002	51	1,320,900	0.08%
2023.01.25	유한양행	000100	KR7000100008	90	4,806,000	0.30%
2023.01.25	CJ대한통운	000120	KR7000120006	18	1,661,400	0.10%
2023.01.25	두산	000150	KR7000150003	11	982,300	0.06%
2023.01.25	DL	000210	KR7000210005	19	1,191,300	0.07%
2023.01.25	기아	000270	KR7000270009	398	25,591,400	1.60%
2023.01.25	SK하이닉스	000660	KR7000660001	881	77,175,600	4.82%
2023.01.25	현대건설	000720	KR7000720003	118	4,554,800	0.28%
2023.01.25	삼성화재	000810	KR7000810002	49	10,094,000	0.63%
2023.01.25	한화	000880	KR7000880005	58	1,615,300	0.10%
2023.01.25	DB하이텍	000990	KR7000990002	55	2,420,000	0.15%
2023.01.25	CJ	001040	KR7001040005	21	1,791,300	0.11%
2023.01.25	LX인터내셔널	001120	KR7001120005	44	1,493,800	0.09%
2023.01.25	동국제강	001230	KR7001230002	108	1,479,600	0.09%
2023.01.25	대한전선	001440	KR7001440007	1,239	1,926,645	0.12%
2023.01.25	현대해상	001450	KR7001450006	94	3,012,700	0.19%
2023.01.25	SK네트웍스	001740	KR7001740000	187	744,260	0.05%
2023.01.25	KCC	002380	KR7002380004	7	1,592,500	0.10%
2023.01.25	아모레G	002790	KR7002790004	41	1,640,000	0.10%

이상 KOSEF 200 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 국내 ETF 분석을 하고 향후 섹터별 ETF, 분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.