국내 고배당 ETF KBSTAR KQ고배당 배당금 및 종목분석

국내 배당 ETF KBSTAR KQ고배당 배당금 및 종목분석
참조자료 : KBSTAR KQ고배당 ETF 홈페이지

KBSTAR KQ고배당

• KBSTAR KQ고배당 ETF 상품정보 및 투자전략

KBSTAR KQ고배당 ETF는 FuGuide가 산출하는 FuGuide KQ 고배당 포커스 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. KBSTAR KQ고배당은 

FuGuide KQ 고배당 포커스 지수를 완전복제하는 방식으로 운용할 계획입입니다. 다만, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부동 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성 할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에도 투자할 수 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있는 ETF입니다.

 

FuGuide KQ 고배당 포커스 지수란?

FuGuide KQ 고배당 포커스 지수는 코스닥 시장 내 유동시가총액 상위 600종목 중 FuGuide에서 정하는 재무, 유동성 및 배당 요건을 충족한 종목을 선별하고, 현금배당수익률이 상위 80위 이내인 종목을 우선적으로 편입하는 동시에 유동시가총액 비장이 1위인 대형 종목은 의무적으로 포함되는 지수입니다.(정기 변경 : 연 1회/매년 5월 선물옵션 만기일 두번째 및 세번째 영업일)

 

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• KBSTAR KQ고배당 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KBSTAR KQ고배당	ETF 상장 주식 수	650,000주
ETF 현재주가	11,955원 (1월24일기준)	ETF 상장일	2017년 7월 7일
ETF 분배금(배당)	360원 (22.4월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	3.01%	ETF 자산운용회사	KB자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 작년 두 번의 배당한 금액기준과 현재주가 기준이며 향후 배당수익률이 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KBSTAR KQ고배당 ETF 수수료

KBSTAR KQ고배당 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.370%이니 참조하시기 바랍니다. KBSTAR KQ고배당 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 장기투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해주시기 바랍니다. 

 

• KBSTAR KQ고배당 ETF 투자실적 추이

KBSTAR KQ고배당 ETF는 2017.7월에 상장하여 수익률은 1월25일 기준 아래와 같이 6개월 기준 -6.75%, 최근 1년 기준 -15.36%로 확인 할 수 있습니다. 22년에 전체적으로 장이 안 좋았는데 그 영향이 있는 걸 추측할 수 있습니다. 17.7월 상장이후 수익률은 29.87%로 장기투자는 어느정도 수익률을 주는 것을 확인 할 수 있는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표들을 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

• KBSTAR KQ고배당 ETF는 투자 위험 등급이 KB자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR KQ고배당 배당금(분배금)

KBSTAR KQ고배당 ETF는1,4,7,10월에 배당하는 분기배당이지만 22년은 4월 360원을 한번 배당하여 2022년에 총 360원을 배당하였습니다. 2022년에 배당금과 1월 24일 가격 11,955원 기준으로 배당수익률을 계산하면 3.01%가 나오니 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR KQ고배당 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KBSTAR KQ고배당 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
• 배당 지급시기 : 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• KBSTAR KQ고배당 1월 19일 기준 투자종목 

KBSTAR KQ고배당 ETF 투자종목을 보면 FuGuide KQ 고배당 포커스 지수에 있는 상위 80개 코스닥 기업들을 투자대상으로 하고 있습니다. 1월 25일 기준으로 투자 상위 20개 기업이 아래와 같이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. ETF에서 투자종목을 모두 알고 싶으신 분들은 KBSTAR ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
CJ ENM	KR7035760008	385	7.03	41,772,500
에스에프에이	KR7056190002	981	6.21	36,934,650
LX세미콘	KR7108320003	457	5.96	35,417,500
씨젠	KR7096530001	1,192	5.46	32,482,000
케어젠	KR7214370009	213	5	29,756,100
에코프로비엠	KR7247540008	272	4.46	26,520,000
서울반도체	KR7046890000	2,013	3.59	21,337,800
원화예금	KRD010010001	19,750,521	3.32	19,750,521
메가스터디교육	KR7215200007	242	3.17	18,851,800
파트론	KR7091700005	1,562	2.22	13,198,900
에이피티씨	KR7089970008	1,192	2.19	12,992,800
NICE평가정보	KR7030190003	1,047	2.17	12,878,100
코엔텍	KR7029960002	1,660	2.01	11,968,600
에스에이엠티	KR7031330004	4,003	1.77	10,527,890
동성화인텍	KR7033500000	813	1.5	8,943,000
유진기업	KR7023410004	2,359	1.47	8,751,890
동원개발	KR7013120001	2,605	1.47	8,726,750
KG이니시스	KR7035600006	628	1.33	7,912,800
한양이엔지	KR7045100005	545	1.31	7,793,500
에코마케팅	KR7230360000	579	1.27	7,555,950
코웰패션	KR7033290008	1,499	1.2	7,127,745

이상 KBSTAR KQ고배당 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 배당&고배당 ETF를 분리하여 각각의 배당 ETF에 대한 분석을 하도록 하겠습니다. 향후 분야별ETF, 해외ETF, 섹터별ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.