국내 고배당 ETF KBSTAR 중소형고배당 배당금 및 종목분석

국내 고배당 ETF KBSTAR 중소형고배당 배당금 및 종목분석
자료참조 : KBSTAR ETF 홈페이지

 

KBSTAR 중소형고배당

• KBSTAR 중소형고배당 ETF 상품정보 및 투자전략

KBSTAR 중소형고배당 ETF는 기초지수인 FnGuide 중소형 고배당 포커스 지수를 기초지수로 하여  1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 하는 상장지수투자신탁으로, 지수 구성종목 등에 투자하여 투자대상 자산의 가치 상승 등에 따른 수익을 추구하는 ETF입니다. 포트폴리오를 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성할  수 있는 ETF입니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식 관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 투자할 수 있는 ETF입니다.

 

FnGuide 중소형 고배당 포커스 지수란?

FnGuide 중소형 고배당 포커스 지수는 MKF 중소형 지수 구성 종목과 코스닥 시장 내 유동시가총액 상위 150 종목 중 FnGuide에서 정한 재무, 유동성 및 배당 요건을 충족한 종목을 선별하고, 현금배당수익률이 상위 80위 이내인 종목을 편입하는 지수를 FnGuide 중소형 고배당 포커스 지수라고 합니다.

 

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• KBSTAR 중소형고배당 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	KBSTAR 중소형고배당	ETF 상장 주식 수	500,000주
ETF 현재주가	11,140원(1월 23일기준)	ETF 상장일	2017년 11월 2일
ETF 분배금(배당)	330원 (22.4월/한번배당)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.96%	ETF 자산운용회사	KB자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 작년 4월 배당한 금액기준과 현재주가 기준이며 향후 배당수익률이 변동이 있을 수 있습니다.

 

• KBSTAR 중소형고배당 ETF 수수료

KBSTAR 중소형고배당 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.424%이니 참조하시기 바랍니다. KBSTAR 중소형고배당 ETF에 1000만 원 투자 시 1년부터~10년까지 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• KBSTAR 중소형고배당 ETF 투자실적 추이

KBSTAR 중소형고배당 ETF는 2017.11월에 상장하여 수익률은 아래와 같이 6개월 기준 6.96%, 1년 기준 -5.50%로 확인할 수 있습니다. 작년에 주식 장이 안 좋았는데 1년 수익률을 보면 어느 정도 방어한 것으로 볼 수 있습니다. 17.11월 상장 이후 수익률은 17.39% 것을 확인할 수 있는 것 같습니다. 자세한 투자수익률 부분은 아래 표들을 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

• KBSTAR 중소형고배당 ETF는 투자 위험 등급이 KB자산운용에서 높은 위험 등급인 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급이니 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR 중소형고배당 배당금(분배금)

KBSTAR 중소형고배당 ETF는 1,4,7,10월에 배당하는 분기배당이지만 작년 22년은 4월 330원 한번 배당하여 2022년에 총 330원을 배당하였습니다. 작년에 배당한 총금액(330원)과 1월 23일 가격 11,140원 기준으로 배당수익률을 계산하면 2.96%가 나오니 참조하시기 바랍니다.

 

• KBSTAR 중소형고배당 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) KBSTAR 중소형고배당 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
• 배당 지급시기 : 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• KBSTAR 중소형고배당 1월 23일 기준 투자종목 

KBSTAR 중소형고배당 ETF 투자종목을 FnGuide 중소형 고배당 포커스 지수에 포함된 중소형기업 80개 기업을 투자대상으로 하고 있으며, 1월 23일 기준으로 투자 상위 20개 기업이 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 이외에 전체 투자종목을 모두 알고 싶으신 분들은 KBSTAR ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

종목명	종목코드	주식수㈜ / 액면(원)	보유비중(%)	평가금액(원)
효성티앤씨	KR7298020009	114	8.13	45,144,000
한국가스공사	KR7036460004	1,044	6.39	35,496,000
GS리테일	KR7007070006	922	4.78	26,553,600
원화예금	KRD010010001	24,049,863	4.33	24,049,863
효성	KR7004800009	309	3.83	21,259,200
포스코인터내셔널	KR7047050000	819	3.47	19,287,450
제일기획	KR7030000004	779	3.16	17,566,450
LX인터내셔널	KR7001120005	431	2.62	14,546,250
에스원	KR7012750006	239	2.52	14,005,400
휠라홀딩스	KR7081660003	397	2.52	13,974,400
CJ	KR7001040005	146	2.3	12,760,400
GS건설	KR7006360002	548	2.25	12,494,400
한국앤컴퍼니	KR7000240002	799	1.96	10,866,400
LX세미콘	KR7108320003	139	1.94	10,772,500
동서	KR7026960005	512	1.82	10,112,000
한화	KR7000880005	357	1.77	9,853,200
한전KPS	KR7051600005	289	1.76	9,797,100
세아베스틸지주	KR7001430008	562	1.66	9,244,900
LS	KR7006260004	133	1.64	9,110,500
롯데정밀화학	KR7004000006	145	1.46	8,105,500

이상 KBSTAR 중소형고배당 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 배당&고배당 ETF 대한 분석을 하도록 하겠습니다. 나중에 분야별 ETF, 해외 ETF, 섹터별 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.