국내 ETF HANARO 200 배당금 및 종목분석

코스피 200 ETF HANARO 200 배당금 및 종목분석
참조자료 : HANARO ETF 홈페이지

HANARO 200 ETF

• HANARO 200 ETF 상품정보 및 투자전략

HANARO 200 ETF는 한국거래소가 산출하여 공표하는 KOSPI200 지수의 변동률과 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률과 유사하도록 운용하는 HANARO 200입니다. 기본적으로 HANARO 200 ETF는 기초지수인 KOSPI200 지수를 완정 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 그러나 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안하여 투자기능 대상 종목을 선별하고, 당해 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출 방식을 병행할 수 있으며, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한 추적오차를 줄이기 위해 주식 관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 실행할 수 있는 ETF입니다.

 

KOSPI 200 지수란?

KOSPI 200 지수는 유가증권시장에 상장된 기업 중에서 업종, 시장 대표성 및 유동성을 감안하여 선정된 200개 기업을 구성종목으로 주가지수선물 및 주가지수옵션의 거래대상으로 개발된 주가지수입니다. (정기 변경 : 연 2회, 6월, 12월) 

 

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• HANARO 200 ETF 기본정보

ETF 기본정보
ETF 종목명	HANARO 200	ETF 상장 주식 수	16,250,000주
ETF 현재주가	32,075원(1월23일기준)	ETF 상장일	2018년 3월 30일
ETF 분배금(배당)	50원/480원/75원/115원=720원 (22.1월/4월/7월/10월)	ETF 분배금(배당) 지급 시기	분기배당 (1,4,7,10월)
ETF 배당수익률(연)	2.24%	ETF 자산운용회사	NH-Amundi자산운용

* 분배금은 시장 상황에 따라 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.

* 배당수익률은 2022년 분기배당 금액과 현재 주가 기준이며 향후 배당수익률의 변동이 있을 수 있습니다.

 

• HANARO 200 ETF 수수료

HANARO 200 ETF 수수료 정보입니다. ETF의 총보수는 0.0555%이니 참조하시기 바랍니다. HANARO 200 ETF에 1000만 원을 1년부터~10년까지의 기간 동안 투자 시 드는 수수료 및 보수는 아래 표를 참조해 주시기 바랍니다. 

 

• HANARO 200 ETF 투자실적 추이

HANARO 200 ETF는 18.3월에 상장하여 1월 22일 기준 수익률 아래와 같이 6개월 기준 수익률은  1.16%, 1년 기준 수익률은 -13.99%입니다. 2022년 증시가 안 좋았는데 그 영향을 받아 1년 기준 수익률이 낮은 것 같습니다. 18년 3월 상장 이후 수익률을 확인해 보면 수익률이 12.13%로 확인할 수 있습니다. 그 외 자세한 투자수익률 부분은 아래 표를 들 참조하시기 바랍니다. 

 

 

 

• HANARO 200는 투자 위험 등급은 NH-Amundi자산운용에서 2등급으로 분류하여 높은 위험 등급으로 분류했으니 ETF에 투자하실 때 참조하시기 바랍니다.

 

• HANARO 200 배당금(분배금)

HANARO 200 ETF는 분기배당으로 2022년에 1, 4, 7, 10월에 각각 50원, 480원, 75원, 115원을 배당하여 22년 총 720원을 배당하였습니다. 1월 23일 기준 HANARO 200 가격은 주당 32,075원으로 22년 배당금 기준 배당 수익률은 2.24%이니 참조하시기 바랍니다.

 

• HANARO 200 배당 지급 기준일 및 과세 내용

1) HANARO 200 배당 지급일 및 과세

• 배당 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 말
• 배당 지급시기 : 마지막 영업일 및 회계기간 종료일, 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일
• 배당 수익자 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유 중인 수익자
• 배당금 : 집업 투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액
• 배당 과세 :  아래 표를 참조해 주시기 바랍니다.

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표 증분) x 15.4%

 

 

 

• HANARO 200 1월 23일 기준 투자종목 

HANARO 200 ETF의 포트폴리오는 KOSPI200 지수에 속한 국내 주요 기업들로 1월 23일 기준으로 아래와 같이 종목이 구성되어 있으니 참조하시기 바랍니다. 투자 비중이 높은 상위 20개 기업들입니다. 전체 포트폴리오는 HANARO ETF 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.          

종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
005930	삼성전자	7,327	452,808,600	28.17
000660	SK하이닉스	871	76,299,600	4.75
006400	삼성SDI	80	49,520,000	3.08
051910	LG화학	71	44,375,000	2.76
035420	NAVER	209	40,964,000	2.55
005380	현대차	219	36,025,500	2.24
005490	POSCO홀딩스	105	32,392,500	2.02
105560	KB금융	540	30,780,000	1.91
035720	카카오	491	30,049,200	1.87
055550	신한지주	680	29,444,000	1.83
068270	셀트리온	175	28,437,500	1.77
373220	LG에너지솔루션	55	25,822,500	1.61
000270	기아	390	25,077,000	1.56
086790	하나금융지주	414	21,321,000	1.33
012330	현대모비스	100	20,950,000	1.30
207940	삼성바이오로직스	24	19,200,000	1.19
028260	삼성물산	154	18,403,000	1.14
066570	LG전자	168	16,178,400	1.01
033780	KT&G	162	15,341,400	0.95
323410	카카오뱅크	526	14,622,800	0.91

이상 HANARO 200 ETF에 대한 포스팅을 마무리하도록 하겠습니다. 자산운용사별 다양한 국내 지수 ETF 분석을 하고 추후에  분야별 ETF, 해외 ETF, 채권 ETF 등 ETF 시리즈를 할 예정이니 ETF 관심 있는 분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

 

 이 포스팅은 개인적인 의견과 분석이며 투자에 대한 판단은 본인이 최종의 선택이며 투자에 대한 책임 역시 투자자 본인에게 있습니다.